永赢中证同业存单AAA指数7天持有
(016409)公募债券型指数型
1.0646
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单位净值 [2025-10-17]
1.0646
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：4.11%
- 最近三年：6.29%
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：胡雪骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||