永赢中证同业存单AAA指数7天持有
(016409)公募债券型指数型
1.0665
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单位净值 [2025-12-04]
1.0665
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：4.06%
- 最近三年：6.32%
- 成立以来：6.65%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：胡雪骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||