南方稳鑫6个月持有债券C
(016417)公募债券型
1.1194
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.1194
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：3.41%
- 最近两年：8.26%
- 最近三年：11.93%
- 成立以来：11.94%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：刘盈杏 王景明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2568.15 | 2.50% | 68.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 778.03 | 0.76% | 20.64% |
| 金融业 | 215.68 | 0.21% | 5.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 207.95 | 0.20% | 5.52% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3441.94 | 3.66% | 71.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 618.29 | 0.66% | 12.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 395.45 | 0.42% | 8.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 201.29 | 0.21% | 4.18% |
| 建筑业 | 164.06 | 0.17% | 3.40% |