国泰安璟债券A

(016419)公募债券型
+添加自选
1.0564 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-04]
1.0964
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：1.85%
  • 最近半年：3.73%
  • 今年以来：4.87%
  • 最近一年：5.68%
  • 最近两年：11.07%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.65%
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金经理：茅利伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.95亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.52亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
实时情况
国泰安璟债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动