国泰安璟债券A
(016419)公募债券型
1.0577
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
1.0977
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：3.83%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：5.86%
- 最近两年：11.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.79%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细