国泰安璟债券A
(016419)公募债券型
1.0564
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-04]
1.0964
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：4.87%
- 最近一年：5.68%
- 最近两年：11.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.65%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 国泰安璟债券型证券投资基金（国泰安璟债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-27 | 国泰安璟债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-10-28 | 国泰安璟债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-22 | 国泰安璟债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-10-22 | 国泰安璟债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰安璟债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰安璟债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰安璟债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |