南方鑫悦15个月持有混合A
(016553)公募混合型
1.3030
1.32%+0.0172
单位净值 [2025-12-05]
1.3030
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：5.22%
- 最近半年：26.49%
- 今年以来：29.30%
- 最近一年：30.14%
- 最近两年：36.28%
- 最近三年：28.39%
- 成立以来：30.31%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：卢玉珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||