招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C

(016573)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.3948 0.50%+0.0070
单位净值 [2025-10-15]
1.4218
累计净值 [2025-10-15]
       
净值估算 [2025-10-15   ]
  • 最近一月：-1.25%
  • 最近一季：-8.85%
  • 最近半年：5.86%
  • 今年以来：11.07%
  • 最近一年：17.37%
  • 最近两年：44.65%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：42.44%
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金经理：刘重杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 92.24% 0.00 2964.44 0.00 (-5.64%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 86.60% 0.00 2479.79 0.00 (7.11%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 93.71% 0.00 1598.68 0.00 (-0.13%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 93.58% 0.00 1240.87 0.00 (1.01%)
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