招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C
(016573)公募股票型ETF联接指数型
1.4317
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.4587
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：14.01%
- 最近一年：21.12%
- 最近两年：61.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：46.20%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.89% | 1.81% | 0.01 | 3.51% | 3.38% | 0.02 | 6.47% | 6.21% |
| 2024-09-30 | 0.31 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.26% | 7.58% | 0.04 | 5.14% | 12.95% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.17% | 7.19% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |
| 2024-03-31 | 0.16 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.34% | 6.85% | 0.03 | 19.81% | 16.27% |
| 2024-03-30 | 0.16 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.34% | 6.85% | 0.03 | 19.81% | 16.27% |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.35% | 5.59% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.06% | 5.98% | 0.00 | 0.68% | 0.67% |
| 2023-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.59% | 6.06% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.90% | 1.89% | 0.00 | 3.95% | 3.94% | 0.00 | 0.97% | 0.97% |
| 2023-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.90% | 1.89% | 0.00 | 3.95% | 3.94% | 0.00 | 0.97% | 0.97% |