汇添富鑫润纯债A
(016583)公募债券型
1.0298
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0815
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.30%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：何旻 杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||