汇添富鑫润纯债A
(016583)公募债券型
1.0332
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.0849
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：8.65%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：何旻 杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017700 | 2025-04-08 |
| 2 | 0.016000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.009000 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.009000 | 2023-06-26 |