富国睿利定开混合发起C
(016599)公募混合型
1.4820
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单位净值 [2025-12-04]
1.4820
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：8.65%
- 今年以来：10.85%
- 最近一年：12.36%
- 最近两年：17.06%
- 最近三年：6.77%
- 成立以来：48.20%
- 成立日期：2022-11-02
- 基金经理：袁宜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2455.19 | 26.06% | 65.38% |
| 金融业 | 580.77 | 6.16% | 15.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 345.95 | 3.67% | 9.21% |
| 采矿业 | 253.50 | 2.69% | 6.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 92.94 | 0.99% | 2.47% |
| 批发和零售业 | 26.72 | 0.28% | 0.71% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 320.33 | 3.61% | 38.38% |
| 房地产业 | 260.10 | 2.93% | 31.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.46 | 1.42% | 15.15% |
| 教育 | 70.75 | 0.80% | 8.48% |
| 批发和零售业 | 56.97 | 0.64% | 6.83% |