中金安盈90天持有中短债A

(016607)公募债券型
1.0941 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0941
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月:0.10%
  • 最近一季:0.36%
  • 最近半年:0.74%
  • 今年以来:1.63%
  • 最近一年:2.07%
  • 最近两年:5.70%
  • 最近三年:9.32%
  • 成立以来:9.41%
  • 成立日期:2022-11-15
  • 基金经理:石玉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.89亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:中金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-05 1.0941 1.0941 0.01%
2025-12-04 1.0940 1.0940 -0.01%
2025-12-03 1.0941 1.0941 0.01%
2025-12-02 1.0940 1.0940 0.00%
2025-12-01 1.0940 1.0940 0.01%
2025-11-28 1.0939 1.0939 0.01%
2025-11-27 1.0938 1.0938 0.00%
2025-11-26 1.0938 1.0938 0.00%
2025-11-25 1.0938 1.0938 0.00%
2025-11-24 1.0938 1.0938 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中金安盈90天持有中短债A 0.02% 0.10% 0.36% 0.74% 2.07% 1.63%
同类型排名 1471/7327 705/7327 1916/7327 2529/7327 2403/7327 2263/7327
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 2.89亿份 未公布
2025-03-31 1.84亿份 未公布
2024-12-31 1.60亿份 未公布
2024-09-30 1.26亿份 未公布
2024-06-30 1.41亿份 8295
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

石玉 上任时间:2022-11-15

石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-28 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-11-28 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)
2025-10-28 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-28 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-08-29 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2025年中期报告
2025-07-21 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-04-22 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-01-22 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2024-11-28 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-11-28 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
2024-10-25 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2024-10-25 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-08-31 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-31 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年中期报告
2024-07-19 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-19 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-06-24 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新