国融添益增强债券C
(016619)公募债券型
1.0463
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单位净值 [2025-12-05]
1.0463
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：3.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.63%
- 成立日期：2023-04-12
- 基金经理：李青华 贾雨璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国融
实时情况
| 国融添益增强债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601377 | 兴业证券 | 0.50% | 134.26 | 915.65 | 79.45% | --- |
| 2 | 000166 | 申万宏源 | 0.13% | 41.40 | 236.81 | 20.55% | --- |