国融添益增强债券C
(016619)公募混合型
1.0354
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.0354
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.54%
- 成立日期：2023-04-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国融
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 9.29 | 8.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.27 | 88.07% | 88.99% | 0.09 | 1.10% | 1.02% | 0.11 | 1.32% | 1.21% |
| 2023-09-30 | 5.40 | 5.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.30 | 98.17% | 98.19% | 0.06 | 1.11% | 1.10% | 0.04 | 0.72% | 0.71% |
| 2023-06-30 | 6.11 | 5.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.99 | 97.68% | 97.97% | 0.10 | 1.89% | 1.65% | 0.02 | 0.43% | 0.38% |