广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A

(016649)公募FOF
+添加自选
1.1871 1.41%+0.0167
单位净值 [2025-09-24]
1.1871
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.72%
  • 最近一季：15.98%
  • 最近半年：15.16%
  • 今年以来：18.78%
  • 最近一年：38.36%
  • 最近两年：18.71%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：18.71%
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金经理：杨喆 王浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.79亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.80亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002385 博时沪深300指数C 8.89% 441.54 712.87 70.00 (2.03%)
2 511990 华宝添益A 6.25% 5.01 501.11 新增
3 013466 博时智选量化多因子股票C 6.22% 466.04 498.81 0.00 (-0.55%)
4 015947 兴业研究精选混合C 5.24% 316.56 420.27 新增
5 008207 国泰合融纯债债券A 5.11% 367.63 409.65 0.00 (0.09%)
6 014728 易方达成长动力混合C 5.04% 371.36 404.45 0.00 (0.01%)
7 016292 华安物联网主题股票C 5.00% 355.77 400.95 新增
8 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 4.69% 186.08 376.00 新增
9 004545 永赢天天利货币A 3.38% 271.22 271.22 新增
10 006937 工银沪深300指数C 3.34% 263.77 267.65 400.00 (5.46%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002385 博时沪深300指数C 10.92% 511.54 847.22 0.00 (-0.50%)
2 006937 工银沪深300指数C 8.80% 663.77 682.49 新增
3 159915 易方达创业板ETF 5.76% 200.00 446.40 -100.00 (-3.41%)
4 013466 博时智选量化多因子股票C 5.67% 466.04 439.81 新增
5 519022 国泰金泰灵活配置混合C 5.34% 184.12 414.10 24.60 (0.27%)
6 008207 国泰合融纯债债券A 5.20% 367.63 403.11 100.00 (2.15%)
7 016246 天弘新价值混合C 5.12% 238.37 397.50 -3.70 (-0.16%)
8 588000 华夏上证科创板50成份ETF 5.07% 414.00 393.30 -4.00 (-0.73%)
9 014728 易方达成长动力混合C 5.05% 371.36 391.34 新增
10 002096 博时新收益混合C 5.01% 362.92 388.46 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002385 博时沪深300指数C 10.42% 511.54 733.45 0.00 (0.05%)
2 008207 国泰合融纯债债券A 7.35% 467.63 516.87 0.00 (-0.20%)
3 519022 国泰金泰灵活配置混合C 5.61% 208.72 394.54 0.00 (0.23%)
4 006874 创金合信恒兴中短债债券A 5.48% 323.53 385.38 新增
5 005878 博时产业新动力混合C 5.27% 157.23 371.07 新增
6 016246 天弘新价值混合C 4.96% 234.66 348.74 新增
7 012058 鹏华品质成长混合C 4.96% 441.52 348.76 0.00 (0.15%)
8 166020 中欧成长优选混合A 4.41% 227.42 310.38 新增
9 588000 华夏上证科创板50成份ETF 4.34% 410.00 305.45 0.00 (0.26%)
10 004545 永赢天天利货币A 4.27% 300.58 300.58 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002385 博时沪深300指数C 10.47% 511.54 746.75 0.00 (-0.56%)
2 008207 国泰合融纯债债券A 7.15% 467.63 510.04 0.00 (-0.18%)
3 519022 国泰金泰灵活配置混合C 5.84% 208.72 416.58 0.00 (-0.23%)
4 006937 工银沪深300指数C 5.76% 459.32 410.68 0.00 (-0.24%)
5 004375 华泰保兴吉年丰C 5.50% 229.20 392.36 新增
6 010246 华泰柏瑞量化先行混合C 5.25% 218.66 374.34 新增
7 012058 鹏华品质成长混合C 5.11% 441.52 364.74 新增
8 159915 易方达创业板ETF 4.96% 200.00 353.60 0.00 (0.13%)
9 004195 招商中证1000指数增强C 4.75% 252.96 339.09 0.00 (0.22%)
10 588000 华夏上证科创板50成份ETF 4.60% 410.00 328.00 0.00 (0.49%)
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