广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A
(016649)公募FOF
1.1871
1.41%+0.0167
单位净值 [2025-09-24]
1.1871
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.72%
- 最近一季：15.98%
- 最近半年：15.16%
- 今年以来：18.78%
- 最近一年：38.36%
- 最近两年：18.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.71%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：杨喆 王浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 11.18% | 11.35% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-09-30 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.34% | 9.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 12.63% | 12.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.94% | 11.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.94% | 11.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 11.98% | 12.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 11.63% | 11.76% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |