招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A
(016669)公募FOF
1.1017
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-07-11]
1.1017
累计净值 [2025-07-11]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：5.91%
- 最近半年：9.68%
- 今年以来：7.38%
- 最近一年：11.67%
- 最近两年：10.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.17%
- 成立日期：2023-05-17
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 430.71 | 1.77% | 70.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180.84 | 0.74% | 29.57% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198.01 | 0.84% | 50.11% |
| 制造业 | 141.80 | 0.60% | 35.89% |
| 采矿业 | 55.30 | 0.24% | 13.99% |