招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A
(016669)公募FOF
1.1017
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-07-11]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：5.91%
- 最近半年：9.68%
- 今年以来：7.38%
- 最近一年：11.67%
- 最近两年：10.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.17%
- 成立日期：2023-05-17
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-07-11 |
1.1017 |
1.1017 |
0.15% |
| 2 |
2025-07-10 |
1.1000 |
1.1000 |
0.19% |
| 3 |
2025-07-09 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.18% |
| 4 |
2025-07-08 |
1.0999 |
1.0999 |
0.59% |
| 5 |
2025-07-07 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.20% |
| 6 |
2025-07-04 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.11% |
| 7 |
2025-07-03 |
1.0969 |
1.0969 |
0.32% |
| 8 |
2025-07-02 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.24% |
| 9 |
2025-07-01 |
1.0960 |
1.0960 |
0.15% |
| 10 |
2025-06-30 |
1.0944 |
1.0944 |
0.39% |
| 11 |
2025-06-27 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.04% |
| 12 |
2025-06-26 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.18% |
| 13 |
2025-06-25 |
1.0926 |
1.0926 |
0.71% |
| 14 |
2025-06-24 |
1.0849 |
1.0849 |
0.60% |
| 15 |
2025-06-23 |
1.0784 |
1.0784 |
0.30% |
| 16 |
2025-06-20 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.04% |
| 17 |
2025-06-19 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.66% |
| 18 |
2025-06-18 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.01% |
| 19 |
2025-06-17 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.41% |
| 20 |
2025-06-16 |
1.0873 |
1.0873 |
0.05% |