招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A

(016669)公募FOF
+添加自选
1.1017 0.15%+0.0017
单位净值 [2025-07-11]
1.1017
累计净值 [2025-07-11]
  • 最近一月：1.11%
  • 最近一季：5.91%
  • 最近半年：9.68%
  • 今年以来：7.38%
  • 最近一年：11.67%
  • 最近两年：10.17%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.17%
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金经理：杨宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.44亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 0.65% 0.30 181.59 19.46% 0.00 (0.00%)
2 688981 中芯国际 0.64% 1.27 177.45 19.01% 1.27 (100.00%)
3 300750 宁德时代 0.48% 0.33 132.66 14.22% -0.08 (-19.51%)
4 01801 信达生物 0.47% 1.47 129.02 13.83% 0.15 (11.40%)
5 02318 中国平安 0.26% 1.50 72.65 7.79% 0.00 (0.00%)
6 300760 迈瑞医疗 0.23% 0.26 63.88 6.85% 0.26 (100.00%)
7 600276 恒瑞医药 0.20% 0.77 55.09 5.90% 0.77 (100.00%)
8 09988 阿里巴巴-W 0.19% 0.33 53.33 5.71% 0.33 (100.00%)
9 600519 贵州茅台 0.16% 0.03 43.32 4.64% 0.03 (100.00%)
10 00388 香港交易所 0.09% 0.06 24.21 2.59% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 0.74% 6.00 180.84 19.35% 0.00 (新增)
2 00700 腾讯控股 0.56% 0.30 137.61 14.73% 0.00 (新增)
3 000651 格力电器 0.50% 2.69 120.83 12.93% 0.00 (新增)
4 600887 伊利股份 0.49% 4.28 119.33 12.77% 0.00 (新增)
5 300750 宁德时代 0.42% 0.41 103.41 11.07% 0.00 (新增)
6 01801 信达生物 0.39% 1.32 94.08 10.07% 0.00 (新增)
7 600419 天润乳业 0.36% 8.82 87.14 9.33% 0.00 (新增)
8 02318 中国平安 0.28% 1.50 68.19 7.30% 0.00 (新增)
9 00388 香港交易所 0.09% 0.06 22.92 2.45% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 0.84% 7.12 198.01 37.17% ---
2 600887 伊利股份 0.60% 5.05 141.80 26.62% ---
3 00700 腾讯控股 0.59% 0.30 137.59 25.83% ---
4 600489 中金黄金 0.24% 3.93 55.30 10.38% ---
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