1.1784
1.25%+0.0148
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：4.01%
- 最近半年：19.83%
- 今年以来：22.08%
- 最近一年：22.33%
- 最近两年：27.17%
- 最近三年：17.90%
- 成立以来：17.84%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：卢玉珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4719.55 |
52.83% |
74.98% |
| 金融业 |
438.51 |
4.91% |
6.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
289.14 |
3.24% |
4.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
201.06 |
2.25% |
3.19% |
| 采矿业 |
122.41 |
1.37% |
1.94% |
| 租赁和商务服务业 |
107.83 |
1.21% |
1.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
90.14 |
1.01% |
1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
66.87 |
0.75% |
1.06% |
| 批发和零售业 |
66.74 |
0.75% |
1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
54.61 |
0.61% |
0.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47.80 |
0.54% |
0.76% |
| 房地产业 |
32.46 |
0.36% |
0.52% |
| 建筑业 |
31.52 |
0.35% |
0.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
25.63 |
0.29% |
0.41% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5414.90 |
56.43% |
78.91% |
| 金融业 |
355.06 |
3.70% |
5.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
288.42 |
3.01% |
4.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
220.95 |
2.30% |
3.22% |
| 采矿业 |
130.97 |
1.36% |
1.91% |
| 租赁和商务服务业 |
100.45 |
1.05% |
1.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
94.31 |
0.98% |
1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
62.92 |
0.66% |
0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
53.31 |
0.56% |
0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
45.68 |
0.48% |
0.67% |
| 批发和零售业 |
38.93 |
0.41% |
0.57% |
| 房地产业 |
32.25 |
0.34% |
0.47% |
| 建筑业 |
24.12 |
0.25% |
0.35% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5955.69 |
54.77% |
75.52% |
| 金融业 |
533.58 |
4.91% |
6.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
359.85 |
3.31% |
4.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
229.22 |
2.11% |
2.91% |
| 采矿业 |
172.69 |
1.59% |
2.19% |
| 租赁和商务服务业 |
135.08 |
1.24% |
1.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
123.70 |
1.14% |
1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
107.60 |
0.99% |
1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
69.63 |
0.64% |
0.88% |
| 建筑业 |
67.54 |
0.62% |
0.86% |
| 房地产业 |
63.16 |
0.58% |
0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
46.87 |
0.43% |
0.59% |
| 卫生和社会工作 |
10.90 |
0.10% |
0.14% |
| 批发和零售业 |
10.46 |
0.10% |
0.13% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5915.20 |
43.90% |
62.72% |
| 采矿业 |
1146.02 |
8.51% |
12.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1136.26 |
8.43% |
12.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
330.26 |
2.45% |
3.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
323.72 |
2.40% |
3.43% |
| 金融业 |
140.75 |
1.04% |
1.49% |
| 建筑业 |
119.38 |
0.89% |
1.27% |
| 批发和零售业 |
70.87 |
0.53% |
0.75% |
| 租赁和商务服务业 |
52.84 |
0.39% |
0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
51.49 |
0.38% |
0.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
42.77 |
0.32% |
0.45% |
| 房地产业 |
41.58 |
0.31% |
0.44% |
| 农、林、牧、渔业 |
25.37 |
0.19% |
0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
23.23 |
0.17% |
0.25% |
| 卫生和社会工作 |
11.52 |
0.09% |
0.12% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8030.02 |
41.03% |
63.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1700.77 |
8.69% |
13.40% |
| 采矿业 |
531.31 |
2.71% |
4.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
415.61 |
2.12% |
3.27% |
| 批发和零售业 |
368.77 |
1.88% |
2.91% |
| 金融业 |
337.04 |
1.72% |
2.66% |
| 建筑业 |
274.06 |
1.40% |
2.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
267.66 |
1.37% |
2.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
168.82 |
0.86% |
1.33% |
| 租赁和商务服务业 |
164.44 |
0.84% |
1.30% |
| 房地产业 |
148.54 |
0.76% |
1.17% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
104.68 |
0.53% |
0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
96.39 |
0.49% |
0.76% |
| 住宿和餐饮业 |
36.95 |
0.19% |
0.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
25.50 |
0.13% |
0.20% |
| 教育 |
19.62 |
0.10% |
0.15% |
| 卫生和社会工作 |
1.48 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10569.17 |
46.42% |
65.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1725.25 |
7.58% |
10.76% |
| 金融业 |
722.59 |
3.17% |
4.50% |
| 批发和零售业 |
429.44 |
1.89% |
2.68% |
| 采矿业 |
423.90 |
1.86% |
2.64% |
| 建筑业 |
310.83 |
1.37% |
1.94% |
| 房地产业 |
300.91 |
1.32% |
1.88% |
| 租赁和商务服务业 |
284.70 |
1.25% |
1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
276.28 |
1.21% |
1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
269.88 |
1.19% |
1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
237.53 |
1.04% |
1.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
194.15 |
0.85% |
1.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
147.15 |
0.65% |
0.92% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
103.13 |
0.45% |
0.64% |
| 住宿和餐饮业 |
45.51 |
0.20% |
0.28% |