上银丰和一年持有混合C

(016686)公募混合型
+添加自选
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
       
净值估算 [2024-05-09   ]
  • 最近一月：---
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  • 今年以来：---
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  • 成立以来：---
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  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：上银
基本信息
基金简称 上银丰和一年持有混合C 基金全称 上银丰和一年持有期混合型证券投资基金
基金代码 016686 成立日期 ---
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融资产,部分投资于精选股票资产,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产长期持续稳定增值。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券等各类债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金信用评级依照评级机构出具的最近一个会计年度的信用评级。本基金所依照的信用评级机构为:中诚信国际信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估股份有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、远东资信评估有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司。本基金将根据监管政策变化或信用评级机构信用质量等情况,调整本基金所依照的信用评级机构名单。当超过一家信用评级机构对同一发行主体评级时,遵循孰低原则确定其信用评级。本基金所指信用债包括:金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券等除国债、政策性金融债、央行票据以及地方政府债券之外的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 大类资产配置策略 本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化动态调整配置比例,以平衡投资组合的风险和收益。 股票投资策略 本基金将结合定性与定量相结合的方法,评估并挖掘价格低估、质地优良、未来成长性较好的上市公司。 定性分析方面,本基金将通过实地调研和案头工作,精选在以下某方面或几方面具有领先优势的企业:行业地位领先、资源禀赋领先、运营管理领先、团队领先、技术领先、市场领先、商业模式领先。 定量分析方面,本基金将结合各项指标数据,主要评估上市公司整体财务情况,分析公司盈利稳固性,评估公司成长性,并通过现金流预测对公司进行估值。 本基金将坚持价值投资理念,适当进行行业分散投资,做好权益投资仓位控制。 存托凭证投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 金融衍生品投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金将基于谨慎原则运用股指期货及国债期货对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。