华安众盈中短债发起式C
(016692)公募债券型
1.0428
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-27]
1.0428
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.28%
- 成立日期：2022-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 1.0428 | 1.0428 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0427 | 1.0427 | 0.02% |
| 2024-05-22 | 1.0425 | 1.0425 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0423 | 1.0423 | 0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0422 | 1.0422 | 0.02% |
| 2024-05-17 | 1.0420 | 1.0420 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0419 | 1.0419 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0420 | 1.0420 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0418 | 1.0418 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安众盈中短债发起式C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.73% | 3.15% | 8.50% | 3.35% | -3.83% | 7.33% |
| 深证成指 | 0.80% | 3.99% | 9.49% | -2.71% | -11.98% | 3.28% |
| 沪深300 | 0.72% | 3.39% | 8.21% | 3.21% | -6.70% | 8.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.72亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.67亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.20亿份 | 1060 |
| 2023-03-31 | 1.91亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-10 | 关于华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2023-09-22 | 关于华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2023-09-22 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-09-22 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金（华安众盈中短债发起式C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-13 | 关于华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 |
| 2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
| 2023-04-21 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |