南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C
(016732)公募FOF
1.0653
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.53%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：戴明洋 李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0653 |
1.0653 |
0.11% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.08% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0650 |
1.0650 |
0.04% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.15% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0663 |
1.0663 |
0.14% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0648 |
1.0648 |
0.08% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0643 |
1.0643 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0637 |
1.0637 |
0.21% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.08% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.05% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0628 |
1.0628 |
0.07% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0621 |
1.0621 |
0.30% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.22% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0612 |
1.0612 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.13% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0625 |
1.0625 |
0.18% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0606 |
1.0606 |
0.06% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0600 |
1.0600 |
0.14% |