东吴中证同业存单AAA指数7天持有
(016758)公募债券型指数型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：2.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.91%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：王明欣 邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0491 | 1.0491 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0490 | 1.0490 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0489 | 1.0489 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0486 | 1.0486 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0484 | 1.0484 | 0.01% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.09% | 0.22% | 0.53% | 1.10% | 0.84% |
| 同类型排名 | 5002/6919 | 4475/6919 | 2272/6919 | 3852/6919 | 5698/6919 | 3802/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.71亿份 | 1698 |
王明欣 上任时间：2022-11-08
王明欣女士:硕士,上海社会科学院产业经济学专业毕业。2017年7月毕业并加入东吴基金管理有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员,现任基金经理。 展开∨ 收起∧
邵笛 上任时间：2024-09-25
邵笛先生:1982年生,上海财经大学工商管理硕士。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理至今,自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧