大成中证同业存单AAA指数7天持有
(016852)公募债券型指数型
1.0493
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-17]
1.0493
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：3.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.93%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.0493 | 1.0493 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0491 | 1.0491 | 0.02% |
| 2025-09-30 | 1.0489 | 1.0489 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0488 | 1.0488 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0487 | 1.0487 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.07% | 0.19% | 0.56% | 1.19% | 0.78% |
| 同类型排名 | 5526/7345 | 3349/7345 | 2677/7345 | 3987/7345 | 5988/7345 | 4239/7345 |
| 债券型 | -0.05% | -0.02% | 0.33% | 1.44% | 3.13% | 1.73% |
| 沪深300 | -2.23% | -0.82% | 11.88% | 19.66% | 19.15% | 14.71% |
| 上证指数 | -1.48% | -0.96% | 9.17% | 17.04% | 21.14% | 14.55% |
| 深成指 | -4.99% | -3.98% | 16.69% | 30.02% | 28.28% | 21.84% |
| 股票型 | -3.60% | -2.64% | 12.75% | 22.51% | 21.86% | 21.90% |
| 混合型 | -3.42% | -2.76% | 10.99% | 21.44% | 23.64% | 21.19% |
| FOF | -3.18% | -2.06% | 12.88% | 20.78% | 22.00% | 20.78% |
| QDII | -4.48% | -5.85% | 5.32% | 21.12% | 28.25% | 29.41% |
| 另类投资 | 8.23% | 15.81% | 23.59% | 23.52% | 41.68% | 48.08% |
| ETF | -3.55% | -2.39% | 14.03% | 23.30% | 23.25% | 64.29% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.03% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.38亿份 | 2900 |
基金经理
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刘谢冰 上任时间：2024-03-08
刘谢冰先生:硕士,曾就职于广发证券股份有限公司,2016年12月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理,现任"银华惠添益货币市场基金"、"银华活钱宝货币市场基金"、"银华多利宝货币市场基金"、"银华惠增利货币市场基金"基金经理。现任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-13 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |