大成中证同业存单AAA指数7天持有
(016852)公募债券型指数型
1.0550
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单位净值 [2026-06-18]
1.0550
累计净值 [2026-06-18]
1.0550
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：0.83%
- 最近两年：2.20%
- 最近三年：4.26%
- 成立以来：5.50%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
基金公告
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