大成中证同业存单AAA指数7天持有
(016852)公募债券型指数型
1.0493
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-17]
1.0493
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：3.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.93%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||