华安中证基建指数发起C
(016909)公募股票型指数型
1.2041
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-14]
1.2041
累计净值 [2025-11-14]
净值估算 [2025-11-14 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：4.46%
- 最近半年：9.89%
- 今年以来：7.77%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：20.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.41%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 华安中证基建指数型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2025-11-26 | 华安中证基建指数型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-11-17 | 关于华安中证基建指数型发起式证券投资基金触发基金合同终止情形的公告 |
| 2025-11-14 | 关于华安中证基建指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 |
| 2025-11-12 | 关于华安中证基建指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2025-11-03 | 关于华安中证基建指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华安中证基建指数型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-16 | 关于华安中证基建指数型发起式证券投资基金暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-09-19 | 华安中证基建指数型发起式证券投资基金（华安中证基建指数发起式C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 华安中证基建指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-30 | 关于华安中证基建指数型发起式证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-07-21 | 华安中证基建指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安中证基建指数型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |