富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A

(016964)公募FOF
+添加自选
1.1531 0.31%+0.0036
单位净值 [2025-09-24]
1.1531
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.32%
  • 最近一季：7.33%
  • 最近半年：7.78%
  • 今年以来：9.69%
  • 最近一年：18.15%
  • 最近两年：15.31%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：15.31%
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金经理：王登元
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.81亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511360 海富通中证短融ETF 8.07% 5.89 654.60 新增
2 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 4.92% 379.11 399.28 0.00 (0.01%)
3 000191 富国信用债债券A/B 4.89% 301.85 396.90 0.00 (-0.06%)
4 000385 景顺长城景颐双利债券A 4.68% 221.85 379.37 0.00 (0.00%)
5 005078 富国宝利增强债券A 4.66% 286.60 378.03 0.00 (-0.09%)
6 008791 招商安华债券A 4.60% 306.71 373.45 0.00 (-0.10%)
7 007616 富国投资级信用债债券型A 4.58% 339.51 371.28 0.00 (-0.06%)
8 018187 富国裕利债券E 4.53% 333.31 367.11 0.00 (-0.07%)
9 100018 富国天利增长债券A 4.46% 261.94 361.55 0.00 (-0.10%)
10 019191 富国纯债债券发起式E 4.38% 314.33 355.45 0.00 (-0.04%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 4.93% 379.11 397.91 0.00 (0.26%)
2 000191 富国信用债债券A/B 4.83% 301.85 390.20 0.00 (0.25%)
3 000385 景顺长城景颐双利债券A 4.68% 221.85 378.04 0.00 (0.09%)
4 005078 富国宝利增强债券A 4.57% 286.60 369.00 0.00 (0.05%)
5 007616 富国投资级信用债债券型A 4.52% 339.51 364.80 46.52 (0.88%)
6 008791 招商安华债券A 4.50% 306.71 363.30 0.00 (0.10%)
7 018187 富国裕利债券E 4.46% 333.31 359.95 0.00 (0.13%)
8 100018 富国天利增长债券A 4.36% 261.94 352.54 37.37 (0.88%)
9 019191 富国纯债债券发起式E 4.34% 314.33 350.89 44.70 (0.93%)
10 003109 光大保德信安和债券A 4.01% 295.76 323.88 0.00 (0.11%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007616 富国投资级信用债债券型A 5.40% 386.03 413.86 0.00 (0.14%)
2 019191 富国纯债债券发起式E 5.27% 359.03 403.81 0.00 (0.16%)
3 100018 富国天利增长债券A 5.24% 299.31 401.65 0.00 (0.15%)
4 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 5.19% 379.11 397.61 0.00 (0.22%)
5 000191 富国信用债债券A/B 5.08% 301.85 389.41 23.30 (0.54%)
6 000385 景顺长城景颐双利债券A 4.77% 221.85 366.06 0.00 (0.11%)
7 005078 富国宝利增强债券A 4.62% 286.60 354.36 0.00 (0.15%)
8 008791 招商安华债券A 4.60% 306.71 352.29 0.00 (0.18%)
9 018187 富国裕利债券E 4.59% 333.31 351.65 新增
10 013291 富国沪深300指数增强C 4.43% 239.24 339.25 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000191 富国信用债债券A/B 5.62% 325.15 414.05 0.00 (0.21%)
2 007616 富国投资级信用债债券型A 5.54% 386.03 408.18 0.00 (0.20%)
3 019191 富国纯债债券发起式E 5.43% 359.03 400.43 新增
4 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 5.41% 379.11 398.67 0.00 (0.21%)
5 100018 富国天利增长债券A 5.39% 299.31 397.40 0.00 (0.40%)
6 000385 景顺长城景颐双利债券A 4.88% 221.85 359.84 0.00 (0.14%)
7 008791 招商安华债券A 4.78% 306.71 351.89 0.00 (0.20%)
8 005078 富国宝利增强债券A 4.77% 286.60 351.49 0.00 (0.22%)
9 005121 富国兴利增强债券A 4.69% 249.79 345.73 0.00 (0.30%)
10 003109 光大保德信安和债券A 4.32% 295.76 318.26 0.00 (0.16%)
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