南方旺元60天滚动持有中短债E
(016967)公募债券型
1.0965
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-12-04]
1.1315
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：4.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.66%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-24 |