华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)
(016980)公募FOF
1.1620
0.97%+0.0113
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.03%
- 最近一季：22.20%
- 最近半年：21.37%
- 今年以来：25.19%
- 最近一年：36.53%
- 最近两年：16.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.20%
- 成立日期：2023-04-04
- 基金经理：袁冠群 陆靖昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1620 |
1.1620 |
0.97% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.60% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1577 |
1.1577 |
0.55% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.24% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.65% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1617 |
1.1617 |
0.85% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1519 |
1.1519 |
0.69% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1440 |
1.1440 |
0.08% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1433 |
1.1433 |
2.16% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1191 |
1.1191 |
0.24% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.57% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1228 |
1.1228 |
0.45% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1178 |
1.1178 |
2.78% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0876 |
1.0876 |
-2.58% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.45% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1215 |
1.1215 |
-1.27% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1359 |
1.1359 |
1.03% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1243 |
1.1243 |
0.54% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1183 |
1.1183 |
1.74% |