华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)
(016980)公募FOF
1.1620
0.97%+0.0113
单位净值 [2025-09-24]
1.1620
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.03%
- 最近一季：22.20%
- 最近半年：21.37%
- 今年以来：25.19%
- 最近一年：36.53%
- 最近两年：16.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.20%
- 成立日期：2023-04-04
- 基金经理：袁冠群 陆靖昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.03% | 5.32% | 0.04 | 1.57% | 1.56% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 2.63 | 2.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 4.72% | 4.66% | 0.01 | 0.39% | 0.39% | 0.09 | 3.59% | 3.55% |
| 2024-06-30 | 2.71 | 2.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.40% | 5.30% | 0.09 | 3.23% | 3.17% | 0.05 | 2.03% | 2.00% |
| 2024-03-31 | 3.33 | 3.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 4.97% | 4.87% | 0.13 | 3.96% | 3.88% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-30 | 3.33 | 3.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 4.97% | 4.87% | 0.13 | 3.96% | 3.88% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 3.38 | 3.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.27% | 5.12% | 0.11 | 3.41% | 3.32% | 0.08 | 2.56% | 2.49% |
| 2023-09-30 | 3.46 | 3.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.41% | 5.36% | 0.09 | 2.73% | 2.71% | 0.08 | 2.35% | 2.32% |
| 2023-06-30 | 3.60 | 3.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.15% | 5.15% | 0.09 | 2.59% | 2.59% | 0.37 | 10.25% | 10.33% |