上银聚嘉益一年定开债券发起式
(016999)公募债券型- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：-0.52%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：8.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.43%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：葛沁沁 马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0557 | 1.0935 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0555 | 1.0933 | 0.10% |
| 2025-09-30 | 1.0544 | 1.0922 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0542 | 1.0920 | -0.05% |
| 2025-09-26 | 1.0547 | 1.0925 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0545 | 1.0923 | -0.10% |
| 2025-09-24 | 1.0556 | 1.0934 | -0.14% |
| 2025-09-23 | 1.0571 | 1.0949 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0579 | 1.0957 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0579 | 1.0957 | -0.04% |
更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 0.10% | -0.33% | -0.90% | -0.19% | 3.36% | -0.54% |
| 同类型排名 | 1399/5370 | 5121/5370 | 4776/5370 | 4752/5370 | 1490/5370 | 4977/5370 |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 48.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 48.75亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 48.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 48.75亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
葛沁沁 上任时间：2024-02-27
葛沁沁女士:中国国籍,硕士研究生,2016年6月至2019年12月于光大证券任职,从事固定收益投资研究相关工作。2020年1月加入上银基金,任研究员等职务。2021年5月14日起担任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
马小东 上任时间：2024-05-15
马小东先生:中国国籍,硕士研究生。历任上海博道投资管理有限公司、博道基金管理有限公司分析师;申万菱信基金管理有限公司研究员;上银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。曾任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理助理。2023年7月25日担任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日担任上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任上银聚嘉益一年定期开放债券型发起 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年9月26日公告） |
| 2025-09-26 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要（2025年9月26日公告）提示性公告 |
| 2025-09-26 | 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年9月26日公告) |
| 2025-08-29 | 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-27 | 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2025-01-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-11-27 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-30 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2024-09-28 | 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-28 | 上银基金管理有限公司上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年09月28日公告) |
| 2024-09-28 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |