上银聚嘉益一年定开债券发起式
(016999)公募债券型
1.0646
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1024
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：8.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.35%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：葛沁沁 马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037800 | 2024-09-25 |