上银聚嘉益一年定开债券发起式
(016999)公募债券型
1.0488
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-07]
1.0488
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：3.25%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.88%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 1.0488 | 1.0488 | 0.03% |
| 2024-06-06 | 1.0485 | 1.0485 | 0.07% |
| 2024-06-05 | 1.0478 | 1.0478 | 0.10% |
| 2024-06-04 | 1.0468 | 1.0468 | 0.06% |
| 2024-06-03 | 1.0462 | 1.0462 | 0.11% |
| 2024-05-31 | 1.0450 | 1.0450 | -0.06% |
| 2024-05-30 | 1.0456 | 1.0456 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0455 | 1.0455 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.0451 | 1.0451 | 0.10% |
| 2024-05-27 | 1.0441 | 1.0441 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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