南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C

(017033)公募FOF
+添加自选
1.0496 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-24]
1.0496
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：1.39%
  • 最近半年：2.30%
  • 今年以来：2.46%
  • 最近一年：5.49%
  • 最近两年：4.96%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.96%
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金经理：李文良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.02亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011034 南方宝恒混合C 9.56% 1942.31 2159.08 0.00 (-2.68%)
2 004706 南方祥元债券C 9.28% 1796.10 2095.33 0.00 (-2.68%)
3 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 9.11% 2044.99 2058.90 0.00 (-2.44%)
4 006151 南方交元债券A 7.81% 1506.37 1763.21 100.00 (-1.89%)
5 012397 南方佳元6个月持有债券A 7.10% 1434.31 1602.98 0.00 (-2.00%)
6 003157 招商招悦纯债C 6.57% 1303.06 1483.53 1329.41 (2.82%)
7 202110 南方润元纯债债券C 4.62% 858.68 1043.81 1876.37 (5.78%)
8 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 4.00% 720.39 903.94 878.56 (2.63%)
9 002592 中欧纯债债券(LOF)E 3.50% 709.69 790.52 新增
10 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 3.33% 571.25 752.80 345.86 (0.46%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 202110 南方润元纯债债券C 10.40% 2735.05 3229.54 0.00 (-1.07%)
2 003157 招商招悦纯债C 9.39% 2632.47 2916.25 0.00 (-1.01%)
3 011034 南方宝恒混合C 6.88% 1942.31 2137.52 0.00 (-0.83%)
4 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 6.67% 2044.99 2073.62 0.00 (-0.85%)
5 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 6.63% 1598.95 2060.24 -48.05 (-0.80%)
6 004706 南方祥元债券C 6.60% 1796.10 2051.68 0.00 (-0.69%)
7 006151 南方交元债券A 5.92% 1606.37 1839.14 0.00 (-0.62%)
8 012397 南方佳元6个月持有债券A 5.10% 1434.31 1585.63 0.00 (-0.61%)
9 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 3.79% 917.11 1178.49 新增
10 006061 红土创新增强收益债券A 2.96% 661.82 919.08 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 202110 南方润元纯债债券C 9.33% 2735.05 3233.10 0.00 (0.04%)
2 003157 招商招悦纯债C 8.38% 2632.47 2904.14 0.00 (0.01%)
3 011034 南方宝恒混合C 6.05% 1942.31 2097.31 0.00 (-0.07%)
4 004706 南方祥元债券C 5.91% 1796.10 2047.37 0.00 (0.01%)
5 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 5.83% 1550.89 2019.73 0.00 (0.06%)
6 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 5.82% 2044.99 2018.41 0.00 (0.05%)
7 006151 南方交元债券A 5.30% 1606.37 1835.44 0.00 (0.00%)
8 012397 南方佳元6个月持有债券A 4.49% 1434.31 1556.94 0.00 (-0.01%)
9 161019 富国新天锋债券(LOF)A 4.43% 1401.25 1535.21 0.00 (0.04%)
10 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 3.03% 100.00 1048.90 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 202110 南方润元纯债债券C 9.37% 2735.05 3196.99 -1972.55 (-6.77%)
2 003157 招商招悦纯债C 8.39% 2632.47 2864.39 新增
3 011034 南方宝恒混合C 5.98% 1942.31 2040.79 0.00 (-0.11%)
4 004706 南方祥元债券C 5.92% 1796.10 2021.69 0.00 (-0.03%)
5 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 5.89% 1550.89 2009.18 0.00 (0.07%)
6 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 5.87% 2044.99 2004.09 0.00 (0.11%)
7 006151 南方交元债券A 5.30% 1606.37 1810.70 -892.86 (-2.95%)
8 012397 南方佳元6个月持有债券A 4.48% 1434.31 1530.41 0.00 (-0.06%)
9 161019 富国新天锋债券(LOF)A 4.47% 1401.25 1527.22 0.00 (0.00%)
10 000356 南方丰元信用增强债券C 4.42% 1145.22 1508.49 -381.85 (-1.47%)
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