中银智享债券C
(017205)公募债券型
1.0240
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-22]
1.0296
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.49%
- 成立日期：2022-11-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 1.0240 | 1.0296 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0237 | 1.0293 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0237 | 1.0293 | 0.03% |
| 2024-05-17 | 1.0234 | 1.0290 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0233 | 1.0289 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0234 | 1.0290 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0232 | 1.0288 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0229 | 1.0285 | 0.05% |
| 2024-05-10 | 1.0224 | 1.0280 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0223 | 1.0279 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银智享债券C | 0.10% | 0.23% | 1.17% | 2.44% | 3.42% | 1.88% |
| 同类型排名 | 2103/4951 | 2231/4951 | 2675/4951 | 1772/4951 | 2126/4951 | 1964/4951 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银智享债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银智享债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银智享债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 中银智享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-13 | 关于中银智享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-16 | 关于提高中银智享债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告 |
| 2023-11-13 | 关于中银智享债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银智享债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银智享债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银智享债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-17 | 中银智享债券型证券投资基金（中银智享债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |