交银安享稳健养老一年(FOF)Y
(017235)公募FOF
1.2677
0.14%+0.0018
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：3.39%
- 最近半年：4.09%
- 今年以来：5.06%
- 最近一年：9.49%
- 最近两年：7.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.26%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2677 |
1.2677 |
0.14% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.08% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2669 |
1.2669 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.28% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2700 |
1.2700 |
0.09% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2688 |
1.2688 |
0.08% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2681 |
1.2681 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2680 |
1.2680 |
0.25% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.05% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2662 |
1.2662 |
0.13% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2646 |
1.2646 |
0.44% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.40% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.09% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.33% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2693 |
1.2693 |
0.27% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2659 |
1.2659 |
0.06% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2652 |
1.2652 |
0.25% |