南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017236)公募FOF
1.2930
0.28%+0.0036
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：2.81%
- 最近半年：5.65%
- 今年以来：5.90%
- 最近一年：16.36%
- 最近两年：9.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.81%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：黄俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2930 |
1.2930 |
0.28% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.28% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2930 |
1.2930 |
0.06% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.14% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.34% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2984 |
1.2984 |
0.28% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2948 |
1.2948 |
0.08% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.13% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2960 |
1.2960 |
0.50% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.12% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.19% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2934 |
1.2934 |
0.28% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2898 |
1.2898 |
0.51% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.21% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.13% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.21% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2904 |
1.2904 |
0.09% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2893 |
1.2893 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2881 |
1.2881 |
0.19% |