工银养老2035(FOF)Y
(017251)公募FOF
1.6451
1.06%+0.0175
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.96%
- 最近一季：11.70%
- 最近半年：14.97%
- 今年以来：20.39%
- 最近一年：31.54%
- 最近两年：17.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：64.51%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：徐心远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.6451 |
1.6451 |
1.06% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.6278 |
1.6278 |
-0.33% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.6332 |
1.6332 |
0.33% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.11% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.6297 |
1.6297 |
-0.66% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.6405 |
1.6405 |
0.91% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.6257 |
1.6257 |
0.40% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.6193 |
1.6193 |
0.14% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.6171 |
1.6171 |
0.23% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.6134 |
1.6134 |
0.92% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.5987 |
1.5987 |
0.17% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.03% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.5964 |
1.5964 |
0.67% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.5858 |
1.5858 |
1.37% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.5643 |
1.5643 |
-1.17% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.11% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.71% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.5960 |
1.5960 |
0.68% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.5853 |
1.5853 |
0.19% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.5823 |
1.5823 |
0.30% |