工银养老2035(FOF)Y
(017251)公募FOF
1.4026
0.58%+0.0081
单位净值 [2023-04-28]
1.4026
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.10%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.67 | 4.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 5.35% | 5.04% | 0.12 | 2.80% | 2.64% | 0.09 | 1.94% | 1.84% |
| 2023-09-30 | 5.08 | 4.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 5.25% | 5.03% | 0.07 | 1.43% | 1.37% | 0.01 | 0.15% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 5.52 | 5.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.39% | 4.91% | 0.23 | 4.52% | 4.12% | 0.07 | 1.37% | 1.25% |
| 2023-03-31 | 5.49 | 5.26 | 0.03 | 0.57% | 0.55% | 0.25 | 4.71% | 4.51% | 0.27 | 5.21% | 4.98% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 4.66 | 4.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 5.76% | 5.46% | 0.02 | 0.54% | 0.52% | 0.07 | 1.59% | 1.51% |