工银养老2035(FOF)Y
(017251)公募FOF
1.6451
1.06%+0.0175
单位净值 [2025-09-24]
1.6451
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.96%
- 最近一季：11.70%
- 最近半年：14.97%
- 今年以来：20.39%
- 最近一年：31.54%
- 最近两年：17.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：64.51%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：徐心远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.45 | 4.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 4.99% | 4.71% | 0.27 | 6.38% | 6.02% | 0.02 | 0.56% | 0.53% |
| 2024-09-30 | 4.88 | 4.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 4.78% | 4.13% | 0.38 | 8.91% | 7.71% | 0.16 | 3.78% | 3.27% |
| 2024-06-30 | 4.36 | 4.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.38% | 5.04% | 0.08 | 1.86% | 1.75% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-31 | 4.54 | 4.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.13% | 4.82% | 0.07 | 1.69% | 1.59% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-03-30 | 4.54 | 4.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.13% | 4.82% | 0.07 | 1.69% | 1.59% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 4.67 | 4.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 5.35% | 5.04% | 0.12 | 2.80% | 2.64% | 0.09 | 1.94% | 1.84% |
| 2023-09-30 | 5.08 | 4.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 5.25% | 5.03% | 0.07 | 1.43% | 1.37% | 0.01 | 0.15% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 5.52 | 5.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.39% | 4.91% | 0.23 | 4.52% | 4.12% | 0.07 | 1.37% | 1.25% |
| 2023-03-31 | 5.49 | 5.26 | 0.03 | 0.57% | 0.55% | 0.25 | 4.71% | 4.51% | 0.27 | 5.21% | 4.98% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-03-30 | 5.49 | 5.26 | 0.03 | 0.57% | 0.55% | 0.25 | 4.71% | 4.51% | 0.27 | 5.21% | 4.98% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 4.66 | 4.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 5.76% | 5.46% | 0.02 | 0.54% | 0.52% | 0.07 | 1.59% | 1.51% |