工银养老2035(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	9.10%	3046.18	3822.34	0.00 (0.21%)
2	161119	易方达中债新综指(LOF)A	8.54%	2049.61	3586.21	0.00 (-0.27%)
3	000893	工银创新动力股票	7.19%	2604.21	3020.88	-142.28 (-0.27%)
4	159792	富国中证港股通互联网ETF	7.12%	4300.66	2988.96	-390.97 (-0.30%)
5	000403	工银纯债债券B	5.96%	2125.13	2501.49	0.00 (-0.05%)
6	518880	华安黄金易ETF	5.00%	353.99	2098.45	新增
7	008488	华商恒益稳健混合	4.95%	1947.23	2077.69	0.00 (0.04%)
8	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.72%	397.68	1562.48	0.00 (-0.24%)
9	511260	国泰上证10年期国债ETF	3.68%	11.40	1545.32	2.68 (0.65%)
10	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.92%	752.03	1225.06	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	9.10%	3046.18	3822.34		0.00 (0.21%)
2	161119	易方达中债新综指(LOF)A	8.54%	2049.61	3586.21		0.00 (-0.27%)
3	000893	工银创新动力股票	7.19%	2604.21	3020.88		-142.28 (-0.27%)
4	159792	富国中证港股通互联网ETF	7.12%	4300.66	2988.96		-390.97 (-0.30%)
5	000403	工银纯债债券B	5.96%	2125.13	2501.49		0.00 (-0.05%)
6	518880	华安黄金易ETF	5.00%	353.99	2098.45		新增
7	008488	华商恒益稳健混合	4.95%	1947.23	2077.69		0.00 (0.04%)
8	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.72%	397.68	1562.48		0.00 (-0.24%)
9	511260	国泰上证10年期国债ETF	3.68%	11.40	1545.32		2.68 (0.65%)
10	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.92%	752.03	1225.06		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	9.31%	3046.18	3925.00	0.00 (0.39%)
2	161119	易方达中债新综指(LOF)A	8.27%	2049.61	3487.41	0.00 (0.22%)
3	000893	工银创新动力股票	6.92%	2461.92	2919.84	0.00 (-0.58%)
4	159792	富国中证港股通互联网ETF	6.82%	3909.69	2873.62	-2363.71 (-4.66%)
5	000403	工银纯债债券B	5.91%	2125.13	2492.99	1639.38 (4.87%)
6	008488	华商恒益稳健混合	4.99%	1947.23	2105.73	0.00 (-0.25%)
7	012887	华夏可转债增强债券C	4.68%	1605.21	1971.84	0.00 (-0.08%)
8	110001	易方达平稳增长混合	4.43%	424.79	1869.06	0.00 (0.12%)
9	511260	国泰上证10年期国债ETF	4.33%	14.08	1827.12	0.00 (0.12%)
10	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.48%	397.68	1466.92	0.00 (0.14%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	9.31%	3046.18	3925.00		0.00 (0.39%)
2	161119	易方达中债新综指(LOF)A	8.27%	2049.61	3487.41		0.00 (0.22%)
3	000893	工银创新动力股票	6.92%	2461.92	2919.84		0.00 (-0.58%)
4	159792	富国中证港股通互联网ETF	6.82%	3909.69	2873.62		-2363.71 (-4.66%)
5	000403	工银纯债债券B	5.91%	2125.13	2492.99		1639.38 (4.87%)
6	008488	华商恒益稳健混合	4.99%	1947.23	2105.73		0.00 (-0.25%)
7	012887	华夏可转债增强债券C	4.68%	1605.21	1971.84		0.00 (-0.08%)
8	110001	易方达平稳增长混合	4.43%	424.79	1869.06		0.00 (0.12%)
9	511260	国泰上证10年期国债ETF	4.33%	14.08	1827.12		0.00 (0.12%)
10	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.48%	397.68	1466.92		0.00 (0.14%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	10.78%	3764.51	4407.11	425.13 (0.71%)
2	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	9.70%	3046.18	3967.04	0.00 (-0.45%)
3	161119	易方达中债新综指(LOF)A	8.49%	2049.61	3469.58	0.00 (-0.49%)
4	000893	工银创新动力股票	6.34%	2461.92	2589.94	-359.97 (-1.22%)
5	008488	华商恒益稳健混合	4.74%	1947.23	1938.85	新增
6	012887	华夏可转债增强债券C	4.60%	1605.21	1880.34	0.00 (-0.19%)
7	110001	易方达平稳增长混合	4.55%	424.79	1860.14	0.00 (-0.27%)
8	511260	国泰上证10年期国债ETF	4.45%	14.08	1818.15	0.00 (-0.26%)
9	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.62%	397.68	1480.72	0.00 (-0.29%)
10	360014	光大保德信信用添益债券C	3.59%	1627.77	1468.25	1085.18 (2.22%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	10.78%	3764.51	4407.11		425.13 (0.71%)
2	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	9.70%	3046.18	3967.04		0.00 (-0.45%)
3	161119	易方达中债新综指(LOF)A	8.49%	2049.61	3469.58		0.00 (-0.49%)
4	000893	工银创新动力股票	6.34%	2461.92	2589.94		-359.97 (-1.22%)
5	008488	华商恒益稳健混合	4.74%	1947.23	1938.85		新增
6	012887	华夏可转债增强债券C	4.60%	1605.21	1880.34		0.00 (-0.19%)
7	110001	易方达平稳增长混合	4.55%	424.79	1860.14		0.00 (-0.27%)
8	511260	国泰上证10年期国债ETF	4.45%	14.08	1818.15		0.00 (-0.26%)
9	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.62%	397.68	1480.72		0.00 (-0.29%)
10	360014	光大保德信信用添益债券C	3.59%	1627.77	1468.25		1085.18 (2.22%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	11.49%	4189.64	4901.47	新增
2	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	9.25%	3046.18	3946.32	-2809.43 (-8.55%)
3	161119	易方达中债新综指(LOF)A	8.00%	2049.61	3413.83	-1437.30 (-5.73%)
4	360014	光大保德信信用添益债券C	5.81%	2712.94	2476.92	0.00 (0.13%)
5	000893	工银创新动力股票	5.12%	2101.95	2181.83	-1495.67 (-3.74%)
6	012887	华夏可转债增强债券C	4.41%	1605.21	1882.75	0.00 (0.17%)
7	110001	易方达平稳增长混合	4.28%	424.79	1824.46	0.00 (-0.07%)
8	511260	国泰上证10年期国债ETF	4.19%	14.08	1786.95	新增
9	002910	易方达供给改革混合	3.42%	611.06	1459.94	0.00 (0.15%)
10	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.33%	397.68	1419.72	-165.52 (-1.70%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	11.49%	4189.64	4901.47		新增
2	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	9.25%	3046.18	3946.32		-2809.43 (-8.55%)
3	161119	易方达中债新综指(LOF)A	8.00%	2049.61	3413.83		-1437.30 (-5.73%)
4	360014	光大保德信信用添益债券C	5.81%	2712.94	2476.92		0.00 (0.13%)
5	000893	工银创新动力股票	5.12%	2101.95	2181.83		-1495.67 (-3.74%)
6	012887	华夏可转债增强债券C	4.41%	1605.21	1882.75		0.00 (0.17%)
7	110001	易方达平稳增长混合	4.28%	424.79	1824.46		0.00 (-0.07%)
8	511260	国泰上证10年期国债ETF	4.19%	14.08	1786.95		新增
9	002910	易方达供给改革混合	3.42%	611.06	1459.94		0.00 (0.15%)
10	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.33%	397.68	1419.72		-165.52 (-1.70%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000045	工银产业债券A	6.39%	2028.29	2819.32	0.00 (-0.55%)
2	531017	建信双息红利债券C	6.22%	2748.17	2742.67	0.00 (-0.35%)
3	360014	光大保德信信用添益债券C	5.94%	2712.94	2617.99	0.00 (-0.35%)
4	485007	工银添利债券B	5.49%	1887.74	2421.60	0.00 (-0.37%)
5	012887	华夏可转债增强债券C	4.58%	1605.21	2020.32	新增
6	110001	易方达平稳增长混合	4.21%	424.79	1855.89	新增
7	015001	工银物流产业股票C	3.66%	534.52	1613.18	新增
8	002910	易方达供给改革混合	3.57%	611.06	1576.11	0.00 (-0.16%)
9	164808	工银四季收益债券A	3.43%	1404.75	1513.48	2904.79 (6.16%)
10	001603	易方达安盈回报混合A	3.35%	724.34	1477.66	0.00 (-0.15%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000045	工银产业债券A	6.39%	2028.29	2819.32		0.00 (-0.55%)
2	531017	建信双息红利债券C	6.22%	2748.17	2742.67		0.00 (-0.35%)
3	360014	光大保德信信用添益债券C	5.94%	2712.94	2617.99		0.00 (-0.35%)
4	485007	工银添利债券B	5.49%	1887.74	2421.60		0.00 (-0.37%)
5	012887	华夏可转债增强债券C	4.58%	1605.21	2020.32		新增
6	110001	易方达平稳增长混合	4.21%	424.79	1855.89		新增
7	015001	工银物流产业股票C	3.66%	534.52	1613.18		新增
8	002910	易方达供给改革混合	3.57%	611.06	1576.11		0.00 (-0.16%)
9	164808	工银四季收益债券A	3.43%	1404.75	1513.48		2904.79 (6.16%)
10	001603	易方达安盈回报混合A	3.35%	724.34	1477.66		0.00 (-0.15%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	164808	工银四季收益债券A	9.59%	4309.54	4667.23	-24.93 (-0.34%)
2	531017	建信双息红利债券C	5.87%	2748.17	2858.10	0.00 (0.01%)
3	000045	工银产业债券A	5.84%	2028.29	2839.60	0.00 (-0.20%)
4	360014	光大保德信信用添益债券C	5.59%	2712.94	2721.08	-1195.06 (-2.42%)
5	485007	工银添利债券B	5.12%	1887.74	2491.45	0.00 (-0.18%)
6	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	4.88%	1509.16	2375.42	0.00 (-0.16%)
7	110027	易方达安心回报债券A	4.83%	1243.70	2348.85	0.00 (-0.21%)
8	002910	易方达供给改革混合	3.41%	611.06	1660.56	203.69 (1.02%)
9	001603	易方达安盈回报混合A	3.20%	724.34	1558.06	0.00 (-0.17%)
10	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	2.81%	688.42	1367.90	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	164808	工银四季收益债券A	9.59%	4309.54	4667.23		-24.93 (-0.34%)
2	531017	建信双息红利债券C	5.87%	2748.17	2858.10		0.00 (0.01%)
3	000045	工银产业债券A	5.84%	2028.29	2839.60		0.00 (-0.20%)
4	360014	光大保德信信用添益债券C	5.59%	2712.94	2721.08		-1195.06 (-2.42%)
5	485007	工银添利债券B	5.12%	1887.74	2491.45		0.00 (-0.18%)
6	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	4.88%	1509.16	2375.42		0.00 (-0.16%)
7	110027	易方达安心回报债券A	4.83%	1243.70	2348.85		0.00 (-0.21%)
8	002910	易方达供给改革混合	3.41%	611.06	1660.56		203.69 (1.02%)
9	001603	易方达安盈回报混合A	3.20%	724.34	1558.06		0.00 (-0.17%)
10	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	2.81%	688.42	1367.90		0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	164808	工银四季收益债券A	9.25%	4284.61	4651.80	-26.83 (-0.50%)
2	531017	建信双息红利债券C	5.88%	2748.17	2959.78	新增
3	000045	工银产业债券A	5.64%	2028.29	2839.60	0.00 (-0.23%)
4	485007	工银添利债券B	4.94%	1887.74	2487.86	0.00 (-0.26%)
5	000171	易方达裕丰回报债券A	4.83%	1452.46	2428.52	0.00 (-0.17%)
6	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	4.72%	1509.16	2375.42	0.00 (-0.01%)
7	110027	易方达安心回报债券A	4.62%	1243.70	2322.23	0.00 (-0.15%)
8	002910	易方达供给改革混合	4.43%	814.75	2230.04	新增
9	360014	光大保德信信用添益债券C	3.17%	1517.89	1596.82	新增
10	001603	易方达安盈回报混合A	3.03%	724.34	1524.02	70.48 (0.28%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	164808	工银四季收益债券A	9.25%	4284.61	4651.80		-26.83 (-0.50%)
2	531017	建信双息红利债券C	5.88%	2748.17	2959.78		新增
3	000045	工银产业债券A	5.64%	2028.29	2839.60		0.00 (-0.23%)
4	485007	工银添利债券B	4.94%	1887.74	2487.86		0.00 (-0.26%)
5	000171	易方达裕丰回报债券A	4.83%	1452.46	2428.52		0.00 (-0.17%)
6	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	4.72%	1509.16	2375.42		0.00 (-0.01%)
7	110027	易方达安心回报债券A	4.62%	1243.70	2322.23		0.00 (-0.15%)
8	002910	易方达供给改革混合	4.43%	814.75	2230.04		新增
9	360014	光大保德信信用添益债券C	3.17%	1517.89	1596.82		新增
10	001603	易方达安盈回报混合A	3.03%	724.34	1524.02		70.48 (0.28%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	164808	工银四季收益债券A	8.75%	4257.78	4601.81	-35.54 (1.49%)
2	000045	工银产业债券A	5.41%	2028.29	2845.69	0.00 (0.92%)
3	512690	鹏华中证酒ETF	5.04%	2880.72	2650.26	-1431.40 (-2.26%)
4	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	4.71%	1509.16	2476.53	-1193.50 (-3.59%)
5	485007	工银添利债券B	4.68%	1887.74	2462.94	新增
6	000171	易方达裕丰回报债券A	4.66%	1452.46	2448.85	0.00 (0.77%)
7	110027	易方达安心回报债券A	4.47%	1243.70	2350.84	0.00 (0.75%)
8	002943	广发多因子混合	3.33%	507.49	1750.60	-236.86 (-1.42%)
9	001603	易方达安盈回报混合A	3.31%	794.82	1742.25	0.00 (0.58%)
10	511010	国泰上证5年期国债ETF	3.20%	12.98	1680.65	0.00 (0.59%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	164808	工银四季收益债券A	8.75%	4257.78	4601.81		-35.54 (1.49%)
2	000045	工银产业债券A	5.41%	2028.29	2845.69		0.00 (0.92%)
3	512690	鹏华中证酒ETF	5.04%	2880.72	2650.26		-1431.40 (-2.26%)
4	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	4.71%	1509.16	2476.53		-1193.50 (-3.59%)
5	485007	工银添利债券B	4.68%	1887.74	2462.94		新增
6	000171	易方达裕丰回报债券A	4.66%	1452.46	2448.85		0.00 (0.77%)
7	110027	易方达安心回报债券A	4.47%	1243.70	2350.84		0.00 (0.75%)
8	002943	广发多因子混合	3.33%	507.49	1750.60		-236.86 (-1.42%)
9	001603	易方达安盈回报混合A	3.31%	794.82	1742.25		0.00 (0.58%)
10	511010	国泰上证5年期国债ETF	3.20%	12.98	1680.65		0.00 (0.59%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	164808	工银四季收益债券A	10.24%	4222.23	4531.72	39.19 (新增)
2	010512	工银7天理财债券C	6.78%	2809.51	3000.84	0.00 (新增)
3	000045	工银产业债券A	6.33%	2028.29	2801.07	202.96 (新增)
4	000171	易方达裕丰回报债券A	5.43%	1452.46	2400.92	0.00 (新增)
5	110027	易方达安心回报债券A	5.22%	1243.70	2311.54	0.00 (新增)
6	485122	工银尊益中短债债券C	4.30%	1738.65	1901.74	0.00 (新增)
7	001603	易方达安盈回报混合A	3.89%	794.82	1720.79	0.00 (新增)
8	511010	国泰上证5年期国债ETF	3.79%	12.98	1675.77	-2.46 (新增)
9	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	3.20%	3057.06	1415.42	-1310.17 (新增)
10	512690	鹏华中证酒ETF	2.78%	1449.32	1231.92	-1253.02 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	164808	工银四季收益债券A	10.24%	4222.23	4531.72		39.19 (新增)
2	010512	工银7天理财债券C	6.78%	2809.51	3000.84		0.00 (新增)
3	000045	工银产业债券A	6.33%	2028.29	2801.07		202.96 (新增)
4	000171	易方达裕丰回报债券A	5.43%	1452.46	2400.92		0.00 (新增)
5	110027	易方达安心回报债券A	5.22%	1243.70	2311.54		0.00 (新增)
6	485122	工银尊益中短债债券C	4.30%	1738.65	1901.74		0.00 (新增)
7	001603	易方达安盈回报混合A	3.89%	794.82	1720.79		0.00 (新增)
8	511010	国泰上证5年期国债ETF	3.79%	12.98	1675.77		-2.46 (新增)
9	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	3.20%	3057.06	1415.42		-1310.17 (新增)
10	512690	鹏华中证酒ETF	2.78%	1449.32	1231.92		-1253.02 (新增)

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