富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y
(017263)公募FOF
1.2335
0.49%+0.0060
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.60%
- 最近一季：10.40%
- 最近半年：11.45%
- 今年以来：13.94%
- 最近一年：21.65%
- 最近两年：8.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.70%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：张子炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2335 |
1.2335 |
0.49% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.28% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2309 |
1.2309 |
0.50% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.08% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.34% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2300 |
1.2300 |
0.34% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2258 |
1.2258 |
0.19% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.19% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2258 |
1.2258 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2256 |
1.2256 |
1.21% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2110 |
1.2110 |
0.23% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.13% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.10% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2110 |
1.2110 |
1.50% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1931 |
1.1931 |
-1.60% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.21% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.86% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2256 |
1.2256 |
0.65% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2177 |
1.2177 |
0.38% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2131 |
1.2131 |
0.86% |