招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y
(017272)公募FOF
1.0930
0.71%+0.0078
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：10.28%
- 最近半年：10.63%
- 今年以来：12.96%
- 最近一年：23.03%
- 最近两年：12.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.93%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0930 |
1.0930 |
0.71% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.30% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0886 |
1.0886 |
0.33% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.68% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0925 |
1.0925 |
0.59% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0861 |
1.0861 |
0.24% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.18% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0854 |
1.0854 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0854 |
1.0854 |
1.03% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.11% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.20% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0777 |
1.0777 |
0.53% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0720 |
1.0720 |
1.51% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0561 |
1.0561 |
-1.14% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.60% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.92% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0847 |
1.0847 |
0.53% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0790 |
1.0790 |
0.41% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0746 |
1.0746 |
0.70% |