招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y

(017272)公募FOF
1.0930 0.71%+0.0078
单位净值 [2025-09-24]
1.0930
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:2.23%
  • 最近一季:10.28%
  • 最近半年:10.63%
  • 今年以来:12.96%
  • 最近一年:23.03%
  • 最近两年:12.73%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:11.93%
  • 成立日期:2022-11-11
  • 基金经理:章鸽武
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.68亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 0.91% 0.30 181.59 5.06% -0.07 (-18.92%)
2 002683 广东宏大 0.77% 3.48 153.47 4.27% -1.06 (-23.35%)
3 00762 中国联通 0.71% 17.40 140.75 3.92% 0.00 (0.00%)
4 600489 中金黄金 0.68% 6.14 134.65 3.75% -6.47 (-51.31%)
5 002171 楚江新材 0.53% 11.00 106.37 2.96% -1.22 (-9.98%)
6 00981 中芯国际 0.47% 1.30 94.42 2.63% 1.30 (100.00%)
7 688012 中微公司 0.46% 0.31 91.58 2.55% 0.31 (100.00%)
8 600699 均胜电子 0.42% 2.42 84.26 2.35% 2.42 (100.00%)
9 600030 中信证券 0.42% 2.81 84.02 2.34% 2.81 (100.00%)
10 600549 厦门钨业 0.41% 2.75 81.40 2.27% 2.75 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600489 中金黄金 0.73% 12.61 184.48 4.13% 0.00 (新增)
2 00700 腾讯控股 0.67% 0.37 169.72 3.80% 0.00 (新增)
3 002683 广东宏大 0.61% 4.54 154.09 3.45% 0.00 (新增)
4 00762 中国联通 0.58% 17.40 147.57 3.31% 0.00 (新增)
5 000408 藏格矿业 0.47% 2.82 120.33 2.70% 0.00 (新增)
6 002171 楚江新材 0.47% 12.22 118.90 2.66% 0.00 (新增)
7 600416 湘电股份 0.44% 8.40 112.90 2.53% 0.00 (新增)
8 002946 新乳业 0.41% 5.54 103.99 2.33% 0.00 (新增)
9 601328 交通银行 0.36% 11.49 91.92 2.06% 0.00 (新增)
10 000651 格力电器 0.35% 1.96 88.04 1.97% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600489 中金黄金 0.75% 14.01 197.12 4.66% 0.00 (0.00%)
2 000096 广聚能源 0.65% 9.04 171.49 4.05% 9.04 (100.00%)
3 00700 腾讯控股 0.65% 0.37 169.70 4.01% 0.37 (100.00%)
4 002683 广东宏大 0.57% 5.04 149.34 3.53% 5.04 (100.00%)
5 00762 中国联通 0.53% 17.40 139.54 3.30% 17.40 (100.00%)
6 000408 藏格矿业 0.41% 2.97 106.44 2.52% 2.97 (100.00%)
7 002171 楚江新材 0.39% 11.76 103.25 2.44% -2.94 (-20.00%)
8 000651 格力电器 0.34% 1.96 89.10 2.11% 1.96 (100.00%)
9 000848 承德露露 0.33% 10.08 85.98 2.03% -2.52 (-20.00%)
10 688115 思林杰 0.33% 2.33 87.63 2.07% 0.20 (9.50%)
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