中欧预见养老2035(FOF)Y

(017277)公募FOF
+添加自选
1.7278 0.50%+0.0086
单位净值 [2025-09-24]
1.7278
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.52%
  • 最近一季：10.30%
  • 最近半年：9.66%
  • 今年以来：13.72%
  • 最近一年：29.45%
  • 最近两年：12.74%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.46%
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金经理：桑磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.54亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004994 中欧可转债债券C 7.56% 7108.61 8671.08 0.00 (-0.52%)
2 511380 博时可转债ETF 4.30% 425.90 4930.64 0.00 (-0.18%)
3 008809 安信民稳增长混合A 3.64% 2799.61 4178.14 -9.33 (-0.01%)
4 005876 易方达鑫转增利混合A 3.30% 1834.35 3786.65 0.00 (-0.11%)
5 001603 易方达安盈回报混合A 3.24% 1728.35 3721.13 0.00 (-0.05%)
6 512880 国泰中证全指证券公司ETF 3.13% 3068.38 3590.00 1614.48 (1.34%)
7 968050 摩根国际债券人民币对冲 3.07% 329.09 3521.31 新增
8 002592 中欧纯债债券(LOF)E 2.94% 3033.25 3378.73 0.00 (-0.11%)
9 512690 鹏华中证酒ETF 2.84% 5294.50 3261.41 -460.63 (0.12%)
10 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 2.62% 4925.34 3009.38 0.00 (0.11%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004994 中欧可转债债券C 7.04% 7108.61 8160.68 0.00 (0.40%)
2 512880 国泰中证全指证券公司ETF 4.47% 4682.86 5183.93 385.41 (-0.82%)
3 511380 博时可转债ETF 4.12% 425.90 4779.88 -198.70 (-1.83%)
4 008809 安信民稳增长混合A 3.63% 2790.28 4210.25 0.00 (-0.01%)
5 001603 易方达安盈回报混合A 3.19% 1728.35 3695.20 0.00 (0.08%)
6 005876 易方达鑫转增利混合A 3.19% 1834.35 3701.17 -1365.79 (-2.34%)
7 512690 鹏华中证酒ETF 2.96% 4833.87 3432.05 0.00 (-0.34%)
8 003095 中欧医疗健康混合A 2.84% 1890.59 3288.30 0.00 (-0.29%)
9 002592 中欧纯债债券(LOF)E 2.83% 3033.25 3284.10 0.00 (0.19%)
10 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 2.73% 4925.34 3166.99 0.00 (-0.51%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004994 中欧可转债债券C 7.44% 7108.61 8085.33 0.00 (-0.43%)
2 512880 国泰中证全指证券公司ETF 3.65% 5068.27 3968.46 0.00 (0.19%)
3 008809 安信民稳增长混合A 3.62% 2790.28 3931.78 0.00 (-0.38%)
4 001603 易方达安盈回报混合A 3.27% 1728.35 3556.94 0.00 (-0.15%)
5 002592 中欧纯债债券(LOF)E 3.02% 3033.25 3283.19 0.00 (-0.17%)
6 512690 鹏华中证酒ETF 2.62% 4833.87 2851.98 新增
7 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.61% 1135.14 2832.51 0.00 (-0.08%)
8 002961 中欧双利债券A 2.60% 2481.52 2828.68 0.00 (-0.13%)
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 2.55% 2220.09 2774.67 新增
10 003095 中欧医疗健康混合A 2.55% 1890.59 2768.76 0.00 (0.11%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004994 中欧可转债债券C 7.01% 7108.61 7927.52 0.00 (0.22%)
2 512880 国泰中证全指证券公司ETF 3.84% 5068.27 4338.44 0.00 (0.07%)
3 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 3.45% 4671.30 3900.54 0.00 (0.10%)
4 008809 安信民稳增长混合A 3.24% 2790.28 3665.31 0.00 (-0.17%)
5 001603 易方达安盈回报混合A 3.12% 1728.35 3527.55 0.00 (-0.11%)
6 006985 兴全恒裕债券A 2.86% 2867.73 3235.94 0.00 (-0.13%)
7 002592 中欧纯债债券(LOF)E 2.85% 3033.25 3223.43 500.00 (0.31%)
8 003095 中欧医疗健康混合A 2.66% 1890.59 3005.65 0.00 (0.36%)
9 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.53% 1135.14 2857.03 0.00 (0.04%)
10 002961 中欧双利债券A 2.47% 2481.52 2790.22 0.00 (-0.15%)
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