华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y
(017350)公募FOF
0.9935
0.77%+0.0077
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.17%
- 最近一季：14.10%
- 最近半年：14.67%
- 今年以来：15.94%
- 最近一年：26.42%
- 最近两年：8.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.03%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：何移直 杨志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9935 |
0.9935 |
0.77% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.19% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9878 |
0.9878 |
0.38% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.64% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9905 |
0.9905 |
0.46% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9860 |
0.9860 |
0.04% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.10% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9871 |
0.9871 |
1.26% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9748 |
0.9748 |
0.13% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.17% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9752 |
0.9752 |
0.06% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9746 |
0.9746 |
1.67% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9586 |
0.9586 |
-1.45% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.18% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.91% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9834 |
0.9834 |
0.78% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9758 |
0.9758 |
0.60% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9700 |
0.9700 |
0.84% |