华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	018223	华安添荣中短债C	5.71%	940.91	1013.36	0.00 (-0.81%)
2	510500	南方中证500ETF	5.35%	163.31	948.99	1.00 (-0.55%)
3	040026	华安信用四季红债券A	4.75%	798.53	842.05	0.00 (-0.66%)
4	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.66%	205.30	825.72	1.00 (-0.41%)
5	040040	华安纯债债券A	4.55%	745.67	806.14	0.00 (-0.65%)
6	110027	易方达安心回报债券A	3.52%	308.54	624.52	新增
7	512070	易方达沪深300非银ETF	3.48%	759.51	617.48	123.00 (0.04%)
8	040045	华安添鑫中短债A	3.31%	496.79	587.20	150.00 (0.39%)
9	000147	易方达高等级信用债债券A	3.18%	465.21	563.83	新增
10	040008	华安策略优选混合A	3.02%	295.73	534.74	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	018223	华安添荣中短债C	5.71%	940.91	1013.36		0.00 (-0.81%)
2	510500	南方中证500ETF	5.35%	163.31	948.99		1.00 (-0.55%)
3	040026	华安信用四季红债券A	4.75%	798.53	842.05		0.00 (-0.66%)
4	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.66%	205.30	825.72		1.00 (-0.41%)
5	040040	华安纯债债券A	4.55%	745.67	806.14		0.00 (-0.65%)
6	110027	易方达安心回报债券A	3.52%	308.54	624.52		新增
7	512070	易方达沪深300非银ETF	3.48%	759.51	617.48		123.00 (0.04%)
8	040045	华安添鑫中短债A	3.31%	496.79	587.20		150.00 (0.39%)
9	000147	易方达高等级信用债债券A	3.18%	465.21	563.83		新增
10	040008	华安策略优选混合A	3.02%	295.73	534.74		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	018223	华安添荣中短债C	4.90%	940.91	1005.83	0.00 (0.27%)
2	510500	南方中证500ETF	4.80%	164.31	985.04	-59.16 (-2.10%)
3	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.25%	206.30	873.27	-71.49 (-1.84%)
4	040026	华安信用四季红债券A	4.09%	798.53	839.09	0.00 (0.26%)
5	040040	华安纯债债券A	3.90%	745.67	801.22	0.00 (0.25%)
6	040045	华安添鑫中短债A	3.70%	646.79	758.74	494.00 (3.14%)
7	512070	易方达沪深300非银ETF	3.52%	882.51	721.89	0.00 (-0.99%)
8	510310	易方达沪深300ETF	3.33%	167.72	684.13	167.87 (-0.39%)
9	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	3.26%	637.97	668.91	418.00 (2.41%)
10	100066	富国纯债债券发起式A/B	3.14%	577.20	644.27	0.00 (0.19%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	018223	华安添荣中短债C	4.90%	940.91	1005.83		0.00 (0.27%)
2	510500	南方中证500ETF	4.80%	164.31	985.04		-59.16 (-2.10%)
3	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.25%	206.30	873.27		-71.49 (-1.84%)
4	040026	华安信用四季红债券A	4.09%	798.53	839.09		0.00 (0.26%)
5	040040	华安纯债债券A	3.90%	745.67	801.22		0.00 (0.25%)
6	040045	华安添鑫中短债A	3.70%	646.79	758.74		494.00 (3.14%)
7	512070	易方达沪深300非银ETF	3.52%	882.51	721.89		0.00 (-0.99%)
8	510310	易方达沪深300ETF	3.33%	167.72	684.13		167.87 (-0.39%)
9	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	3.26%	637.97	668.91		418.00 (2.41%)
10	100066	富国纯债债券发起式A/B	3.14%	577.20	644.27		0.00 (0.19%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	040045	华安添鑫中短债A	6.84%	1140.79	1331.87	-858.44 (-2.83%)
2	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	5.67%	1055.97	1102.96	新增
3	018223	华安添荣中短债C	5.17%	940.91	1005.74	新增
4	040026	华安信用四季红债券A	4.35%	798.53	846.28	-475.33 (-0.18%)
5	040040	华安纯债债券A	4.15%	745.67	806.96	-372.44 (0.78%)
6	100066	富国纯债债券发起式A/B	3.33%	577.20	649.06	新增
7	110027	易方达安心回报债券A	3.04%	308.54	591.60	新增
8	510310	易方达沪深300ETF	2.94%	335.59	572.18	新增
9	511360	海富通中证短融ETF	2.73%	4.83	531.35	新增
10	510500	南方中证500ETF	2.70%	105.15	525.33	-46.00 (1.19%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	040045	华安添鑫中短债A	6.84%	1140.79	1331.87		-858.44 (-2.83%)
2	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	5.67%	1055.97	1102.96		新增
3	018223	华安添荣中短债C	5.17%	940.91	1005.74		新增
4	040026	华安信用四季红债券A	4.35%	798.53	846.28		-475.33 (-0.18%)
5	040040	华安纯债债券A	4.15%	745.67	806.96		-372.44 (0.78%)
6	100066	富国纯债债券发起式A/B	3.33%	577.20	649.06		新增
7	110027	易方达安心回报债券A	3.04%	308.54	591.60		新增
8	510310	易方达沪深300ETF	2.94%	335.59	572.18		新增
9	511360	海富通中证短融ETF	2.73%	4.83	531.35		新增
10	510500	南方中证500ETF	2.70%	105.15	525.33		-46.00 (1.19%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511990	华宝添益A	7.36%	6.01	601.08	新增
2	040040	华安纯债债券A	4.93%	373.23	402.30	0.00 (-0.18%)
3	040026	华安信用四季红债券A	4.17%	323.20	340.36	0.00 (-0.12%)
4	040045	华安添鑫中短债A	4.01%	282.34	327.66	0.00 (-0.16%)
5	002651	东方红汇利债券A	3.92%	297.49	319.89	0.00 (-0.15%)
6	510500	南方中证500ETF	3.89%	59.15	317.69	新增
7	519190	万家双利A	3.60%	241.78	294.25	0.00 (-0.16%)
8	481013	工银消费服务混合A	3.53%	118.55	288.56	0.00 (-0.06%)
9	040022	华安可转债债券A	3.45%	163.64	281.78	0.00 (-0.06%)
10	512070	易方达沪深300非银ETF	3.40%	480.00	277.44	340.00 (2.38%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511990	华宝添益A	7.36%	6.01	601.08		新增
2	040040	华安纯债债券A	4.93%	373.23	402.30		0.00 (-0.18%)
3	040026	华安信用四季红债券A	4.17%	323.20	340.36		0.00 (-0.12%)
4	040045	华安添鑫中短债A	4.01%	282.34	327.66		0.00 (-0.16%)
5	002651	东方红汇利债券A	3.92%	297.49	319.89		0.00 (-0.15%)
6	510500	南方中证500ETF	3.89%	59.15	317.69		新增
7	519190	万家双利A	3.60%	241.78	294.25		0.00 (-0.16%)
8	481013	工银消费服务混合A	3.53%	118.55	288.56		0.00 (-0.06%)
9	040022	华安可转债债券A	3.45%	163.64	281.78		0.00 (-0.06%)
10	512070	易方达沪深300非银ETF	3.40%	480.00	277.44		340.00 (2.38%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512070	易方达沪深300非银ETF	5.78%	820.00	487.90	新增
2	010435	富国双债增强债券A	4.98%	408.86	420.18	0.00 (-0.09%)
3	512660	国泰中证军工ETF	4.80%	422.00	405.12	-30.00 (-0.25%)
4	040040	华安纯债债券A	4.75%	373.23	400.29	0.00 (-0.14%)
5	512480	国联安中证全指半导体ETF	4.24%	445.00	357.78	-80.00 (-0.82%)
6	040026	华安信用四季红债券A	4.05%	323.20	341.49	0.00 (-0.13%)
7	040045	华安添鑫中短债A	3.85%	282.34	324.98	0.00 (-0.12%)
8	002651	东方红汇利债券A	3.77%	297.49	317.69	0.00 (-0.07%)
9	481013	工银消费服务混合A	3.47%	118.55	292.94	新增
10	010964	鹏华可转债债券C	3.46%	294.35	291.70	0.00 (0.08%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512070	易方达沪深300非银ETF	5.78%	820.00	487.90		新增
2	010435	富国双债增强债券A	4.98%	408.86	420.18		0.00 (-0.09%)
3	512660	国泰中证军工ETF	4.80%	422.00	405.12		-30.00 (-0.25%)
4	040040	华安纯债债券A	4.75%	373.23	400.29		0.00 (-0.14%)
5	512480	国联安中证全指半导体ETF	4.24%	445.00	357.78		-80.00 (-0.82%)
6	040026	华安信用四季红债券A	4.05%	323.20	341.49		0.00 (-0.13%)
7	040045	华安添鑫中短债A	3.85%	282.34	324.98		0.00 (-0.12%)
8	002651	东方红汇利债券A	3.77%	297.49	317.69		0.00 (-0.07%)
9	481013	工银消费服务混合A	3.47%	118.55	292.94		新增
10	010964	鹏华可转债债券C	3.46%	294.35	291.70		0.00 (0.08%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010435	富国双债增强债券A	4.89%	408.86	422.72	0.00 (-0.21%)
2	040040	华安纯债债券A	4.61%	373.23	398.42	0.00 (-0.17%)
3	512660	国泰中证军工ETF	4.55%	392.00	393.57	25.00 (0.62%)
4	519714	交银消费新驱动股票	3.93%	192.56	339.86	0.00 (-0.14%)
5	040026	华安信用四季红债券A	3.92%	323.20	338.64	0.00 (-0.18%)
6	040015	华安动态灵活配置混合A	3.78%	92.82	326.74	0.00 (0.19%)
7	040045	华安添鑫中短债A	3.73%	282.34	322.97	0.00 (-0.19%)
8	002651	东方红汇利债券A	3.70%	297.49	319.74	0.00 (-0.11%)
9	010964	鹏华可转债债券C	3.54%	294.35	305.83	0.00 (-0.07%)
10	512480	国联安中证全指半导体ETF	3.42%	365.00	295.65	40.00 (0.57%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010435	富国双债增强债券A	4.89%	408.86	422.72		0.00 (-0.21%)
2	040040	华安纯债债券A	4.61%	373.23	398.42		0.00 (-0.17%)
3	512660	国泰中证军工ETF	4.55%	392.00	393.57		25.00 (0.62%)
4	519714	交银消费新驱动股票	3.93%	192.56	339.86		0.00 (-0.14%)
5	040026	华安信用四季红债券A	3.92%	323.20	338.64		0.00 (-0.18%)
6	040015	华安动态灵活配置混合A	3.78%	92.82	326.74		0.00 (0.19%)
7	040045	华安添鑫中短债A	3.73%	282.34	322.97		0.00 (-0.19%)
8	002651	东方红汇利债券A	3.70%	297.49	319.74		0.00 (-0.11%)
9	010964	鹏华可转债债券C	3.54%	294.35	305.83		0.00 (-0.07%)
10	512480	国联安中证全指半导体ETF	3.42%	365.00	295.65		40.00 (0.57%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512660	国泰中证军工ETF	5.17%	417.00	468.71	25.00 (0.05%)
2	010435	富国双债增强债券A	4.68%	408.86	424.47	新增
3	040040	华安纯债债券A	4.44%	373.23	402.56	0.00 (-0.13%)
4	512480	国联安中证全指半导体ETF	3.99%	405.00	362.07	新增
5	040015	华安动态灵活配置混合A	3.97%	92.82	360.43	0.00 (0.13%)
6	519714	交银消费新驱动股票	3.79%	192.56	343.91	新增
7	040026	华安信用四季红债券A	3.74%	323.20	339.48	50.00 (0.47%)
8	001513	易方达信息产业混合A	3.60%	122.78	326.98	0.00 (-0.08%)
9	002651	东方红汇利债券A	3.59%	297.49	326.05	0.00 (-0.05%)
10	040045	华安添鑫中短债A	3.54%	282.34	321.11	0.00 (-0.09%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512660	国泰中证军工ETF	5.17%	417.00	468.71		25.00 (0.05%)
2	010435	富国双债增强债券A	4.68%	408.86	424.47		新增
3	040040	华安纯债债券A	4.44%	373.23	402.56		0.00 (-0.13%)
4	512480	国联安中证全指半导体ETF	3.99%	405.00	362.07		新增
5	040015	华安动态灵活配置混合A	3.97%	92.82	360.43		0.00 (0.13%)
6	519714	交银消费新驱动股票	3.79%	192.56	343.91		新增
7	040026	华安信用四季红债券A	3.74%	323.20	339.48		50.00 (0.47%)
8	001513	易方达信息产业混合A	3.60%	122.78	326.98		0.00 (-0.08%)
9	002651	东方红汇利债券A	3.59%	297.49	326.05		0.00 (-0.05%)
10	040045	华安添鑫中短债A	3.54%	282.34	321.11		0.00 (-0.09%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000874	华安现金宝货币B	5.47%	505.85	505.85	-505.43 (-5.47%)
2	512660	国泰中证军工ETF	5.22%	442.00	482.22	-52.00 (-0.52%)
3	040040	华安纯债债券A	4.31%	373.23	397.79	380.00 (4.61%)
4	040026	华安信用四季红债券A	4.21%	373.20	389.39	130.00 (1.65%)
5	040015	华安动态灵活配置混合A	4.10%	92.82	378.90	0.00 (0.20%)
6	002651	东方红汇利债券A	3.54%	297.49	326.68	新增
7	003280	鹏华丰恒债券A	3.54%	298.01	327.16	0.00 (0.11%)
8	001513	易方达信息产业混合A	3.52%	122.78	324.77	0.00 (-0.31%)
9	040045	华安添鑫中短债A	3.45%	282.34	318.40	0.00 (0.08%)
10	481013	工银消费服务混合A	3.37%	118.55	311.20	-54.94 (-1.60%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000874	华安现金宝货币B	5.47%	505.85	505.85		-505.43 (-5.47%)
2	512660	国泰中证军工ETF	5.22%	442.00	482.22		-52.00 (-0.52%)
3	040040	华安纯债债券A	4.31%	373.23	397.79		380.00 (4.61%)
4	040026	华安信用四季红债券A	4.21%	373.20	389.39		130.00 (1.65%)
5	040015	华安动态灵活配置混合A	4.10%	92.82	378.90		0.00 (0.20%)
6	002651	东方红汇利债券A	3.54%	297.49	326.68		新增
7	003280	鹏华丰恒债券A	3.54%	298.01	327.16		0.00 (0.11%)
8	001513	易方达信息产业混合A	3.52%	122.78	324.77		0.00 (-0.31%)
9	040045	华安添鑫中短债A	3.45%	282.34	318.40		0.00 (0.08%)
10	481013	工银消费服务混合A	3.37%	118.55	311.20		-54.94 (-1.60%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003847	华安鼎丰债券发起式A	9.72%	783.92	867.64	0.00 (新增)
2	040040	华安纯债债券A	8.92%	753.23	796.24	-85.00 (新增)
3	040026	华安信用四季红债券A	5.86%	503.20	522.82	0.00 (新增)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	5.58%	392.55	497.95	0.00 (新增)
5	166019	中欧价值智选混合A	4.72%	92.47	421.21	0.00 (新增)
6	512660	国泰中证军工ETF	4.70%	390.00	419.64	0.00 (新增)
7	001717	工银前沿医疗股票A	4.34%	115.31	387.57	0.00 (新增)
8	040015	华安动态灵活配置混合A	4.30%	92.82	383.64	0.00 (新增)
9	003280	鹏华丰恒债券A	3.65%	298.01	325.31	0.00 (新增)
10	005630	华安研究精选混合A	3.53%	146.87	315.30	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003847	华安鼎丰债券发起式A	9.72%	783.92	867.64		0.00 (新增)
2	040040	华安纯债债券A	8.92%	753.23	796.24		-85.00 (新增)
3	040026	华安信用四季红债券A	5.86%	503.20	522.82		0.00 (新增)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	5.58%	392.55	497.95		0.00 (新增)
5	166019	中欧价值智选混合A	4.72%	92.47	421.21		0.00 (新增)
6	512660	国泰中证军工ETF	4.70%	390.00	419.64		0.00 (新增)
7	001717	工银前沿医疗股票A	4.34%	115.31	387.57		0.00 (新增)
8	040015	华安动态灵活配置混合A	4.30%	92.82	383.64		0.00 (新增)
9	003280	鹏华丰恒债券A	3.65%	298.01	325.31		0.00 (新增)
10	005630	华安研究精选混合A	3.53%	146.87	315.30		0.00 (新增)

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