南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007416	南方致远混合C	13.82%	4000.00	5447.60	0.00 (-1.85%)
2	004706	南方祥元债券C	9.92%	3352.64	3911.19	500.00 (-0.17%)
3	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	7.98%	3125.98	3147.24	0.00 (-0.96%)
4	020082	易方达信用债债券D	7.83%	2692.34	3085.42	174.52 (-0.66%)
5	006742	南方臻元债券A	4.75%	1623.63	1872.53	0.00 (-0.69%)
6	001061	华夏收益债券(QDII)A(人民币)	2.85%	786.95	1125.11	0.00 (-0.36%)
7	000356	南方丰元信用增强债券C	2.69%	783.16	1062.35	0.00 (-0.39%)
8	202110	南方润元纯债债券C	2.66%	862.68	1048.68	2183.67 (5.31%)
9	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	2.62%	824.54	1034.63	-24.54 (-0.34%)
10	010625	富国稳健增长混合C	2.26%	1400.91	890.84	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007416	南方致远混合C	13.82%	4000.00	5447.60		0.00 (-1.85%)
2	004706	南方祥元债券C	9.92%	3352.64	3911.19		500.00 (-0.17%)
3	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	7.98%	3125.98	3147.24		0.00 (-0.96%)
4	020082	易方达信用债债券D	7.83%	2692.34	3085.42		174.52 (-0.66%)
5	006742	南方臻元债券A	4.75%	1623.63	1872.53		0.00 (-0.69%)
6	001061	华夏收益债券(QDII)A(人民币)	2.85%	786.95	1125.11		0.00 (-0.36%)
7	000356	南方丰元信用增强债券C	2.69%	783.16	1062.35		0.00 (-0.39%)
8	202110	南方润元纯债债券C	2.66%	862.68	1048.68		2183.67 (5.31%)
9	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	2.62%	824.54	1034.63		-24.54 (-0.34%)
10	010625	富国稳健增长混合C	2.26%	1400.91	890.84		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007416	南方致远混合C	11.97%	4000.00	5403.60	0.00 (-0.94%)
2	004706	南方祥元债券C	9.75%	3852.64	4400.87	0.00 (-0.60%)
3	202110	南方润元纯债债券C	7.97%	3046.35	3597.13	0.00 (-0.47%)
4	020082	易方达信用债债券D	7.17%	2866.86	3234.96	-30.11 (-0.44%)
5	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	7.02%	3125.98	3169.74	0.00 (-0.59%)
6	006742	南方臻元债券A	4.06%	1623.63	1834.05	0.00 (-0.25%)
7	001061	华夏收益债券(QDII)A(人民币)	2.49%	786.95	1125.34	0.00 (-0.19%)
8	000356	南方丰元信用增强债券C	2.30%	783.16	1038.78	950.00 (2.50%)
9	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	2.28%	800.00	1030.80	-24.04 (-0.17%)
10	040040	华安纯债债券A	2.02%	847.44	910.57	0.00 (-0.11%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007416	南方致远混合C	11.97%	4000.00	5403.60		0.00 (-0.94%)
2	004706	南方祥元债券C	9.75%	3852.64	4400.87		0.00 (-0.60%)
3	202110	南方润元纯债债券C	7.97%	3046.35	3597.13		0.00 (-0.47%)
4	020082	易方达信用债债券D	7.17%	2866.86	3234.96		-30.11 (-0.44%)
5	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	7.02%	3125.98	3169.74		0.00 (-0.59%)
6	006742	南方臻元债券A	4.06%	1623.63	1834.05		0.00 (-0.25%)
7	001061	华夏收益债券(QDII)A(人民币)	2.49%	786.95	1125.34		0.00 (-0.19%)
8	000356	南方丰元信用增强债券C	2.30%	783.16	1038.78		950.00 (2.50%)
9	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	2.28%	800.00	1030.80		-24.04 (-0.17%)
10	040040	华安纯债债券A	2.02%	847.44	910.57		0.00 (-0.11%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007416	南方致远混合C	11.03%	4000.00	5292.80	0.00 (-0.92%)
2	004706	南方祥元债券C	9.15%	3852.64	4391.62	0.00 (-0.71%)
3	202110	南方润元纯债债券C	7.50%	3046.35	3601.09	0.00 (-0.57%)
4	020082	易方达信用债债券D	6.73%	2836.75	3229.92	461.95 (0.55%)
5	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	6.43%	3125.98	3085.34	0.00 (-0.46%)
6	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	5.26%	24.56	2522.54	0.00 (-0.36%)
7	000356	南方丰元信用增强债券C	4.80%	1733.16	2303.37	400.00 (0.67%)
8	006742	南方臻元债券A	3.81%	1623.63	1828.53	0.00 (-0.30%)
9	008682	富国中证红利指数增强C	3.21%	1536.50	1542.64	0.00 (-0.26%)
10	001061	华夏收益债券(QDII)A(人民币)	2.30%	786.95	1103.07	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007416	南方致远混合C	11.03%	4000.00	5292.80		0.00 (-0.92%)
2	004706	南方祥元债券C	9.15%	3852.64	4391.62		0.00 (-0.71%)
3	202110	南方润元纯债债券C	7.50%	3046.35	3601.09		0.00 (-0.57%)
4	020082	易方达信用债债券D	6.73%	2836.75	3229.92		461.95 (0.55%)
5	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	6.43%	3125.98	3085.34		0.00 (-0.46%)
6	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	5.26%	24.56	2522.54		0.00 (-0.36%)
7	000356	南方丰元信用增强债券C	4.80%	1733.16	2303.37		400.00 (0.67%)
8	006742	南方臻元债券A	3.81%	1623.63	1828.53		0.00 (-0.30%)
9	008682	富国中证红利指数增强C	3.21%	1536.50	1542.64		0.00 (-0.26%)
10	001061	华夏收益债券(QDII)A(人民币)	2.30%	786.95	1103.07		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007416	南方致远混合C	10.11%	4000.00	5194.00	3286.72 (6.58%)
2	004706	南方祥元债券C	8.44%	3852.64	4336.53	-2878.20 (-6.48%)
3	020082	易方达信用债债券D	7.28%	3298.70	3739.74	新增
4	202110	南方润元纯债债券C	6.93%	3046.35	3560.88	新增
5	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	5.97%	3125.98	3063.46	0.00 (-0.37%)
6	000356	南方丰元信用增强债券C	5.47%	2133.16	2809.80	新增
7	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	4.90%	24.56	2518.61	0.00 (-0.34%)
8	006742	南方臻元债券A	3.51%	1623.63	1804.66	新增
9	007169	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.96%	1491.91	1520.56	新增
10	008682	富国中证红利指数增强C	2.95%	1536.50	1514.99	0.00 (-0.29%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007416	南方致远混合C	10.11%	4000.00	5194.00		3286.72 (6.58%)
2	004706	南方祥元债券C	8.44%	3852.64	4336.53		-2878.20 (-6.48%)
3	020082	易方达信用债债券D	7.28%	3298.70	3739.74		新增
4	202110	南方润元纯债债券C	6.93%	3046.35	3560.88		新增
5	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	5.97%	3125.98	3063.46		0.00 (-0.37%)
6	000356	南方丰元信用增强债券C	5.47%	2133.16	2809.80		新增
7	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	4.90%	24.56	2518.61		0.00 (-0.34%)
8	006742	南方臻元债券A	3.51%	1623.63	1804.66		新增
9	007169	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.96%	1491.91	1520.56		新增
10	008682	富国中证红利指数增强C	2.95%	1536.50	1514.99		0.00 (-0.29%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007416	南方致远混合C	16.69%	7286.72	9238.83	1000.00 (-1.57%)
2	004648	南方安睿混合A	7.40%	3748.87	4097.89	1000.00 (0.02%)
3	001441	易方达瑞信混合I	6.68%	2486.25	3697.05	0.00 (-1.47%)
4	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	5.60%	3125.98	3098.16	0.00 (-1.37%)
5	003613	南方卓元债券C	4.71%	2531.92	2608.38	0.00 (-0.84%)
6	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	4.56%	24.56	2522.79	0.00 (-1.20%)
7	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	3.09%	1359.07	1707.81	新增
8	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	2.68%	1213.89	1481.91	新增
9	008682	富国中证红利指数增强C	2.66%	1536.50	1473.50	新增
10	001334	南方利鑫灵活配置混合A	2.59%	985.91	1432.52	1000.00 (1.56%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007416	南方致远混合C	16.69%	7286.72	9238.83		1000.00 (-1.57%)
2	004648	南方安睿混合A	7.40%	3748.87	4097.89		1000.00 (0.02%)
3	001441	易方达瑞信混合I	6.68%	2486.25	3697.05		0.00 (-1.47%)
4	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	5.60%	3125.98	3098.16		0.00 (-1.37%)
5	003613	南方卓元债券C	4.71%	2531.92	2608.38		0.00 (-0.84%)
6	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	4.56%	24.56	2522.79		0.00 (-1.20%)
7	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	3.09%	1359.07	1707.81		新增
8	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	2.68%	1213.89	1481.91		新增
9	008682	富国中证红利指数增强C	2.66%	1536.50	1473.50		新增
10	001334	南方利鑫灵活配置混合A	2.59%	985.91	1432.52		1000.00 (1.56%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007416	南方致远混合C	15.12%	8286.72	10694.01	0.00 (-1.34%)
2	004648	南方安睿混合A	7.42%	4748.87	5250.35	0.00 (-0.61%)
3	001503	南方利鑫灵活配置混合C	6.57%	3153.46	4648.20	0.00 (-0.56%)
4	001441	易方达瑞信混合I	5.21%	2486.25	3684.62	0.00 (-0.53%)
5	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	4.23%	3125.98	2990.31	0.00 (-0.30%)
6	001334	南方利鑫灵活配置混合A	4.15%	1985.91	2935.17	0.00 (-0.36%)
7	003613	南方卓元债券C	3.87%	2531.92	2741.05	0.00 (-0.18%)
8	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	3.36%	24.56	2378.40	0.00 (-0.21%)
9	001136	易方达裕如混合A	2.70%	1513.69	1907.25	0.00 (-0.27%)
10	003144	华宝新机遇混合C	2.68%	1172.16	1896.55	0.00 (-0.24%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007416	南方致远混合C	15.12%	8286.72	10694.01		0.00 (-1.34%)
2	004648	南方安睿混合A	7.42%	4748.87	5250.35		0.00 (-0.61%)
3	001503	南方利鑫灵活配置混合C	6.57%	3153.46	4648.20		0.00 (-0.56%)
4	001441	易方达瑞信混合I	5.21%	2486.25	3684.62		0.00 (-0.53%)
5	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	4.23%	3125.98	2990.31		0.00 (-0.30%)
6	001334	南方利鑫灵活配置混合A	4.15%	1985.91	2935.17		0.00 (-0.36%)
7	003613	南方卓元债券C	3.87%	2531.92	2741.05		0.00 (-0.18%)
8	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	3.36%	24.56	2378.40		0.00 (-0.21%)
9	001136	易方达裕如混合A	2.70%	1513.69	1907.25		0.00 (-0.27%)
10	003144	华宝新机遇混合C	2.68%	1172.16	1896.55		0.00 (-0.24%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007416	南方致远混合C	13.78%	8286.72	10760.30	0.00 (-1.20%)
2	004648	南方安睿混合A	6.81%	4748.87	5317.79	0.00 (-0.57%)
3	001503	南方利鑫灵活配置混合C	6.01%	3153.46	4689.19	0.00 (-0.46%)
4	001441	易方达瑞信混合I	4.68%	2486.25	3652.30	0.00 (-0.38%)
5	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	3.93%	3125.98	3070.02	0.00 (-0.35%)
6	001334	南方利鑫灵活配置混合A	3.79%	1985.91	2959.00	0.00 (-0.29%)
7	003613	南方卓元债券C	3.69%	2531.92	2884.61	新增
8	001957	嘉合磐通A	3.44%	2347.82	2686.61	0.00 (-0.25%)
9	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	3.15%	24.56	2455.75	0.00 (-0.23%)
10	005652	国富天颐混合A	2.62%	1895.10	2044.25	0.00 (-0.21%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007416	南方致远混合C	13.78%	8286.72	10760.30		0.00 (-1.20%)
2	004648	南方安睿混合A	6.81%	4748.87	5317.79		0.00 (-0.57%)
3	001503	南方利鑫灵活配置混合C	6.01%	3153.46	4689.19		0.00 (-0.46%)
4	001441	易方达瑞信混合I	4.68%	2486.25	3652.30		0.00 (-0.38%)
5	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	3.93%	3125.98	3070.02		0.00 (-0.35%)
6	001334	南方利鑫灵活配置混合A	3.79%	1985.91	2959.00		0.00 (-0.29%)
7	003613	南方卓元债券C	3.69%	2531.92	2884.61		新增
8	001957	嘉合磐通A	3.44%	2347.82	2686.61		0.00 (-0.25%)
9	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	3.15%	24.56	2455.75		0.00 (-0.23%)
10	005652	国富天颐混合A	2.62%	1895.10	2044.25		0.00 (-0.21%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007416	南方致远混合C	12.58%	8286.72	10660.03	0.00 (-1.64%)
2	004648	南方安睿混合A	6.24%	4748.87	5284.07	0.00 (-0.81%)
3	001503	南方利鑫灵活配置混合C	5.55%	3153.46	4698.65	0.00 (-0.67%)
4	007791	南方梦元短债债券C	4.84%	3793.54	4104.23	0.00 (-0.57%)
5	001441	易方达瑞信混合I	4.30%	2486.25	3644.84	0.00 (-0.55%)
6	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	3.58%	3125.98	3030.95	新增
7	001334	南方利鑫灵活配置混合A	3.50%	1985.91	2964.96	0.00 (-0.42%)
8	001957	嘉合磐通A	3.19%	2347.82	2700.70	新增
9	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	2.92%	24.56	2477.11	新增
10	005652	国富天颐混合A	2.41%	1895.10	2045.38	0.00 (-0.29%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007416	南方致远混合C	12.58%	8286.72	10660.03		0.00 (-1.64%)
2	004648	南方安睿混合A	6.24%	4748.87	5284.07		0.00 (-0.81%)
3	001503	南方利鑫灵活配置混合C	5.55%	3153.46	4698.65		0.00 (-0.67%)
4	007791	南方梦元短债债券C	4.84%	3793.54	4104.23		0.00 (-0.57%)
5	001441	易方达瑞信混合I	4.30%	2486.25	3644.84		0.00 (-0.55%)
6	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	3.58%	3125.98	3030.95		新增
7	001334	南方利鑫灵活配置混合A	3.50%	1985.91	2964.96		0.00 (-0.42%)
8	001957	嘉合磐通A	3.19%	2347.82	2700.70		新增
9	968118	易方达(香港)精选债券对冲人民币M	2.92%	24.56	2477.11		新增
10	005652	国富天颐混合A	2.41%	1895.10	2045.38		0.00 (-0.29%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007416	南方致远混合C	10.94%	8286.72	10435.46	0.00 (新增)
2	000874	华安现金宝货币B	8.31%	7926.75	7926.75	0.00 (新增)
3	006320	易方达安瑞短债债券C	8.29%	7894.10	7907.52	0.00 (新增)
4	004648	南方安睿混合A	5.43%	4748.87	5185.29	0.00 (新增)
5	001503	南方利鑫灵活配置混合C	4.88%	3153.46	4660.81	0.00 (新增)
6	002111	华宝新起点混合	4.60%	3468.48	4386.58	0.00 (新增)
7	007791	南方梦元短债债券C	4.27%	3793.54	4073.50	0.00 (新增)
8	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	3.95%	3734.28	3766.40	0.00 (新增)
9	001441	易方达瑞信混合I	3.75%	2486.25	3575.22	0.00 (新增)
10	001334	南方利鑫灵活配置混合A	3.08%	1985.91	2941.13	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007416	南方致远混合C	10.94%	8286.72	10435.46		0.00 (新增)
2	000874	华安现金宝货币B	8.31%	7926.75	7926.75		0.00 (新增)
3	006320	易方达安瑞短债债券C	8.29%	7894.10	7907.52		0.00 (新增)
4	004648	南方安睿混合A	5.43%	4748.87	5185.29		0.00 (新增)
5	001503	南方利鑫灵活配置混合C	4.88%	3153.46	4660.81		0.00 (新增)
6	002111	华宝新起点混合	4.60%	3468.48	4386.58		0.00 (新增)
7	007791	南方梦元短债债券C	4.27%	3793.54	4073.50		0.00 (新增)
8	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	3.95%	3734.28	3766.40		0.00 (新增)
9	001441	易方达瑞信混合I	3.75%	2486.25	3575.22		0.00 (新增)
10	001334	南方利鑫灵活配置混合A	3.08%	1985.91	2941.13		0.00 (新增)

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